روز گذشته شاخص S&P500 با 0.8 درصد کاهش به کار خود پایان داد و به روند اصلاحی روزانه که در از آخرین روز معاملاتی سال 2023 آغاز شده‌بود، ادامه داد. این روند نزولی بازار سهام در سال جدید در ایالات متحده در حالی ادامه یافت که اوراق قرضه پس از صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو، افزایش یافت.
در صورتجلسه عنوان شده‌بود که نرخ بهره می تواند برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار در ماه گذشته در سطوح بالا باقی‌بماند. از طرفی همچنان نگرانی از بابت روند کاهش تورم در سال جاری، در این صورتجلسه مشهود بود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ماه گذشته پس از اینکه عنوان کرد سیاست‌گذاران درباره کاهش نرخ بهره بحث کرده‌اند، باعث صعود و ریسک‌پذیری در بازارهای سهام شد. همکاران او در بانک مرکزی ایالات متحده در سخنرانی‌های خود تلاش کردند تا از شور و شوق بازار برای کاهش سریعتر و عمیق تر نرخ بهره در ماه‌های آتی عقب‌نشینی کنند.
روز گذشته نیز توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، از ارائه پیش‌بینی درباره زمان وقوع اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا خودداری کرد. هرچند اشاره کرد که روند نزولی تورم، بسیار دلگرم‌کننده است.
شاخص PMI موسسه ISM نیز نشان داد که وضعیت مدیران خرید بخش تولیدی در ماه گذشته به 47.4 رسیده‌است. این شاخص از اواخر سال 2022 زیر سطح 50 باقی مانده است که نشان‌دهنده انقباض در بخش تولید است.
دو شاخص مدعیان بیمه بیکاری و ADP از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا داده PMI موسسه S&P Global، برآورد نهایی بوده و نسبت به داده مدیران خرید موسسه ISM که فردا منتشر می‌شود، از اهمیت پایین‌تری بروردار است.
انتشار داده ADP بالاتر از انتظارات و مدعیان بیمه بیکاری پایین‌تر از انتظارات، منجر به قوت گرفتن دلار آمریکا خواهدشد. اما این قوت گرفتن در تاثیر ثانویه، منجر به صعود بازار سهام خواهدشد، زیرا باعث کاهش ریسک وقوع رکود و یا هاردلندینگ در سال جاری خواهدشد.
چنانچه شاهد ضعف در بخش مشاغل (ضعف در ADP و بالامنتشر شدن مدعیان بیمه بیکاری)باشیم، بازار سهام به سمت اصلاح عمیق‌تر حرکت کرده و باعث سیو سود خریداران بلندمدت بازار سهام خواهدشد.
انتشار اعداد به صورت مختلط، باعث حرکات رفت و برگشتی در بازار شده و باید دید که کدامیک از داده‌ها، تغییرات بیشتری نسبت به داده ماه قبل و انتظارات داشته‌است.
شاخص پایین‌تر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در زیر ATH خود در یک کانال نزولی در حال حرکت است. شاخص به تارگت نزولی تحلیل روز گذشته خود که کف کانال و محدوده 4700 بود رسید و می‌توان در این محدوده اقدام به سیو سود کرد.
در صورت اصلاح به سمت سقف کانال نزولی و یا شکست کانال و رسیدن به محدوده مشخص‌شده، می‌توان با ریسک به ریوارد بهتری در معاملات فروش جدید وارد شد. با توجه به حمایت‌شدن شاخص از 4700، می‌توان این تراز را به عنوان تارگت معاملات فروش در نظر گرفت.
ریچارد هریس، مدیر اجرایی مدیریت سرمایه‌گذاری Port Shelter در مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ گفت: "نرخ ها آنقدر که مردم فکر می کنند پایین نمی آیند."
در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.
شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت، کاهش یافته و از محدوده طمع بسیار زیاد خارج شده‌است. باید توجه داشت اصلاح قیمتی و یا زمانی شاخص، منجر به بهبود ریسک به ریوارد معاملات خرید سهام در میان‌مدت خواهدشد.
در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و همچنین دریای سرخ، اختلالات عرضه نفت در لیبی و بیانیه اوپک مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، قیمت نفت را تقریباً یک درصد افزایش داد. حوادث تروریستی در ایران نیز که منجر به کشته‌شدن بیش از 100 نفر در این کشور کشته شد، باعث موضع‌گیری مقامات این کشور شده و احتمال اقدام متقابل را بیش از پیش افزایش داد.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
