SPX500: تسلا اولین زنگ خطر را برای بازار سهام روشن کرد!

روز گذشته، داده‌های مدیران خرید موسسه S&P Global آمریکا مخصوصا در بعد تولیدی بسیار خوب منتشر شد و بازارها در جهت ریسک‌پذیری و صعود حرکت کردند. در انتهای سشن آمریکا و با انتشار ضعیف‌تر از انتظار گزارش درآمدزایی شرکت تسلا، شاهد سیو سود قابل توجه و اصلاح در بازار سهام آمریکا بودیم. شاخص‌ها در این سطوح بالای قیمتی، بیش از پیش به گزارش‌های درآمدزایی نام‌های بزرگ شرکت‌های آمریکا حساس هستند!

اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز معتقدند که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ‌ بهره خود را تا سه‌ماهه دوم سال جاری به تعویق می‌اندازد و احتمال آغاز آن در ژوئن بیشتر از ماه مه است. در نظرسنجی انجام‌شده، همه 123 اقتصاددان مورد بررسی پیش‌بینی کردند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را بدون تغییر در 5.25 الی 5.5 درصد در جلسه هفته آینده باقی خواهد گذاشت. 39، 31 و 16 اقتصادان به ترتیب انتظار دارند که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از ژوئن، مه و مارس آغاز شود.

موسسه سیتی نیز برای شاخص S&P500 در اواسط سال، هدف 4800 و سپس تا پایان سال هدف 5100 را زیرنظر دارد. این موسسه عنوان کرد که پس از رشد قوی سه ماهه چهارم سال گذشته و هاوکیش صحبت کردن اعضا فد، باید انتظار پولبک در شاخص را داشت.

از طرفی تحلیلگران ولز فارگو نسبت به رکورد‌های جدید بازار سهام محتاط هستند. به گفته آن‌ها امیدها برای کاهش نرخ بهره و افزایش درآمدزایی شرکت‌ها بیش از حد خوش‌بینانه است.

 

 

تقویم اقتصادی شلوغی را در پیش رو داشته و بازار به دنبال آن خواهد بود که در کنار داده‌های مدعیان بیمه بیکاری، وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی چگونه خواهدبود. شاخص GDP Now فدرال رزرو آتلانتا اشاره به این دارد که اقتصاد آمریکا با سرعت خوبی در حال رشد بوده و هنوز به سطوح بالای سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در سال جاری، واکنش بیش از حدی را نداشته‌است.

در صورت انتشار اعداد بالا‌تر از انتظارات در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و سفارشات کالاهای بادوام و کاهش در شاخص مدعیان بیمه بیکاری، شاخص سهام در جهت ریسک‌پذیری و صعود حرکت کرده و ATH جدیدی را ثبت خواهد کرد.

در صورت انتشار اعداد پایین‌تر از انتظارات در شاخص‌های رشد اقتصادی و افزایش در شاخص مدعیان بیمه بیکاری، شاخص سهام در جهت ریسک‌گریزی و اصلاح حرکت خواهدکرد.

شاخص بالاتر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در کانال صعودی خود در حال حرکت است. شاخص مونتوم صعودی قابل قبولی را نیز داشته و نیمی از مسیر صعودی تحلیل دو روز گذشته خود را طی کرده‌است. می‌توان استاپ معاملات خرید خود را در سود حفظ کرده، زیرا بازار با کوچکترین نشانه‌ای از ریسک‌گریزی می‌تواند در جهت اصلاح حرکت کند.

در صورت ادامه ریسک‌پذیری در مارکت، شاخص به سمت سقف کانال صعودی حرکت کرده که محل مناسبی برای سیو سود خریداران و اصلاح در شاخص خواهد بود. می‌توان در محدوده 4900-4920 به دنبال موقعیت‌های فروش شاخص بود.

در صورت ریسک‌گریزی در بازار، شاخص به سمت پولبک به تراز 4800 خواهد رفت که این محدوده نیز در تلاقی با پیووت هفتگی و محدوده تقاضا بوده که خود محل مناسبی برای خرید میان‌مدت بازار سهام خواهدبود. مهم‌ترین حمایت شاخص در مسیر اصلاح، تراز 4850 خواهد بود.

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت که قبل از انتشار گزارش‌ درآمدزایی تسلا است، به محدوده طمع بسیار زیاد وارد شده و در تحلیل روز گذشته نیز عنوان شد که در این محدوده، ریسک معاملات خرید بازار سهام بسیار بالا خواهدبود.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.