SPX500: سررسیدهای دوماهه آپشن‌ها، باز هم باعث تغییر روند شاخص خواهندشد؟!

پانزدهم دسامبر یعنی جمعه گذشته، سررسید دوماهه آپشن‌های بازار سهام بود و در یک سال گذشته، وزن سنگین این آپشن‌ها و رویه جدید مارکت باعث به وجود آمدن تغییر روندی میان‌مدت به صورت دو ماهه شده‌است. باید دید این‌بار نیز می‌توانیم شاهد تغییر روندی دو ماهه در شاخص‌های بازار سهام باشیم؟

دیروز شاهد ریزش 1.5 درصدی شاخص بودیم که این ریزش بزرگترین کاهش مارکت در یک روز از ماه سپتامبر بود‌ه است. در جایی که شاخص داوجونز و نزدک، ATH جددی را ثبت کردند، شاخص S&P500 از ثبت یک ATH جدید تا به اینجا بازمانده‌است.

 

 

ناظران بازار سهام بیان کردند که حجم زیادی از قراردادهای خرید (Put) که در عرض 24 ساعت آتی منقضی می‌شوند، معروف به گزینه‌های 0DTE، بازار را به بزرگترین زیان خود در تقریباً سه ماه گذشته کشانده‌اند. چنین قراردادهایی بازارسازان را در طرف دیگر معاملات موظف می‌کند تا بازار را پایین بیاورند و خود را از زیان بیش از حد محفوظ کنند.

از طرفی تنش‌ها در دریای سرخ نیز بیشتر شده و تعداد کشتی‌هایی که از دریای سرخ عبور نکرده و در عوض مسیر طولانی‌تر 10 الی 14 روزه را دور قاره آفریقا طی کرده‌اند به بیش از 100 کشتی رسیده‌است. این اتفاق منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و اختلال در زنجیره تامین خواهد شد که برای بازار سهام، مورد خوبی نیست. توجه داشته‌باشید که اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای به جریان‌های ارسال سوخت از طریق دریای سرخ وابسته است!

 

 

برای روز جاری به انتظار داده‌های بازار مشاغل و بخش تولیدی ایالت فیلادلفیا آمریکا خواهیم نشست. داده‌ها روز گذشته خوب منتشر شدند و تا اواسط سشن آمریکا، موجب ریسک‌پذیری در بازار شدند. بخش تولید در اقتصاد آمریکا چندین ماه است که داده‌های خوبی را از خود به نمایش نمی‌گذارد.

در صورت مثبت منتشر شدن داده تولیدی ایالت فیلادلفیا، می‌ِتوان شاهد تداوم صعود و سنتیمنت ریسک‌پذیری در بازار شد. اما همزمان با این داده، داده مدعیان بیمه بیکاری نیز منتشر خواهد شد که بازار اننتظار افزایش در این شاخص را دارد.

در صورت افزایش در این شاخص و به خصوص قسمت مدعیان ادامه‌دار بیکاری، می‌توان شاهد ریسک‌گریزی در بازار شهام باشیم. پس بهترین حالت ترید در شاخص‌ها، میکس منتشر نشدن داده‌ها است چون باعث حرکات نوسانی در مارکت خواهد شد!

داده قوی در بخش تولیدی فیلادلفیا و کاهش در مدعیان بیمه بیکاری منجر به ریسک‌پذیری و صعود بازار سهام شده و افزایش در مدعیان بیمه بیکاری و کاهش در شاخص تولیدی ایالت فیلادلفیا، منجر به ریسک‌گریزی در بازار سهام و نزول آن خواهدشد.

شاخص بالاتر از EMA200 و پایین‌تر از EMA50 در حال معامله بوده و از چند واحد پایین‌تر از محدوده عرضه مشخص‌شده در روز گذشته به سمت پایین حرکت کرد. حفظ کف کانال صعودی که در تلاقی با نرخ رند 4700 نیز هست، برای ادامه روند صعود شاخص حیاتی خواهد بود!

اما برای ترید روزانه شاخص، در دو محدوده مشخص‌شده می‌توان به دنبال موقعیت‌های فروش شاخص با حفظ سقف تشکیل‌شده در روز گذشته باشیم. این دو محدوده در تلاقی با سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز هستند. شکست کف 4700 و یا سقف 4800، مسیر آتی شاخص‌ را در روز‌های آتی مشخص خواهدکرد.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت، مجددا از محدوده طمع بسیار زیاد خارج شده و در تراز 71 قرار دارد و باید توجه داشت، اصلاح قیمتی و یا زمانی شاخص، منجر به بهبود ریسک به ریوارد معاملات خرید سهام خواهدشد.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.