جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: بازگشت قیمت به دامنه دسامبر

در روز سه‌شنبه 18 ژانویه، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا افت داشت و با 0.70% کاهش به 1.1326 رسید. در پی افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و همچنین روند نزولی قراردادهای آتی شاخص‌های سهام ایالات متحده، فروش شدت گرفت. طی جلسه آمریکای شمالی، S&P 500 با 1.51% افت به 35,368.47  رسید و Nasdaq با 2.6% سقوط روی 14,506.90 قرار گرفت و همین امر باعث افزایش سرعت عقب‌نشینی شد. همه دارایی‌های حساس به ریسک تحت فشار قرار گرفتند.

زمانبندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         12:00 منطقه یورو: حساب جاری (نوامبر)

·         12:30 بریتانیا: شاخص قیمت مسکن (نوامبر)

·         16:30 کانادا: شاخص قیمت مصرف‌کننده (دسامبر)، فروش عمده‌فروشی (نوامبر)

·         16:30 ایالات متحده: شروع ساخت خانه‌های مسکونی و پروانه‌های ساخت‌وساز (دسامبر)

·         17:15 بریتانیا: سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش، یورو روی 1.1333 معامله می‌شود و ارزهای اصلی روند صعودی داشتند. شاخص دلار آمریکا پس از سیر صعودی روز گذشته وارد روند اصلاحی شد.

تلاقی عوامل مرتبط با جلسه آتی کمیته بازار آزاد فدرال باعث ایجاد فشار بر سهام ایالات متحده، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و تأثیر عمده بر دلار آمریکا شده است. جلسه کمیته بازار آزاد فدرال این ماه با یک هفته تأخیر در روز 25 ژانویه شروع خواهد شد و یک روز پس از آن به پایان خواهد رسید.

فعالان بازار انتظار دارند که فدرال رزرو برای مهار تورم افسارگسیخته، که در حال حاضر روی 7% در مقیاس سال به سال قرار دارد، چرخه افزایش نرخ پرفشاری را آغاز کند. بازار سه یا چهار افزایش نرخ را در قیمت‌های سال جاری لحاظ کرده است.

تحلیل فنی

خریداران به مدت 43 ساعت از سطح حمایت 1.1385 دفاع کردند. پس از ورود به محدوده منفی، روند نزولی سرعت گرفت و تا 1.1314 ادامه یافت. روند قیمت به دامنه ماه دسامبر، یعنی 1.1225 تا 1.1385 بازگشت. فروش روی شیب زاویه 135 درجه گان که از قله 1.1483 شروع شده بود، متوقف شد.

سطر روندی که از 1.1272 آغاز شده بود، از 1.1305 عبور می‌کند. روند نزولی قراردادهای آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات آسیا اقیانوسیه ادامه پیدا کرد. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به بالاترین میزان طی دو سال گذشته رسید. از دیدگاه ما، قیمت هنوز به سطح مورد نیاز برای آغاز روند بازگشتی نرسیده است. با توجه به اینکه روند بازگشتی روی شیب 135 درجه متوقف شد، احتمال آغاز روند اصلاحی بدون آزمایش سطح 1.1300 وجود دارد. میانگین ساده متحرک 55 روزه و سطر روند روی 1.1380 قرار دارند. این دو محدوده‌های هدف برای خریداران محسوب می‌شوند. فروشندگان از همه عوامل منفی برای پایین کشیدن هرچه سریع‌تر قیمت تا 1.1225 استفاده خواهند کرد.