تلاش یورو برای ازسرگیری روند صعودی در معاملات آسیا

این عوامل اصلی در حال حاضر برای جفت‌ارز یورو دلار آمریکا تعیین‌کننده هستند:

-          جفت‌ارز دلار استرالیا دلار آمریکا به قله دو ماه اخیر بازگشت. کاهش محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا افزایش قیمت کالاها، تقاضا برای دلار استرالیا را حمایت کرد.

-          منحنی بازده اوراق خزانه‌داری میان بازده اوراق 3 ساله و 10 ساله خرانه‌داری ایالات متحده بیشتر شد و این یعنی بازار نسبت به افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو خوش‌بین است.

-          هم‌زمان با افزایش اشتهای ریسک میان سرمایه‌گذاران که از سوی رشد شاخص سهام ایالات متحده حمایت شد، ین ژاپن روند نزولی داشت.

-          S&P 500 به میزان 0.74% رشد داشت و اکنون در نزدیکی بالاترین سطح در تاریخ، یعنی 4,545.85 شناور است.

در روز سه‌شنبه 19 اکتبر، یورو با 0.20% رشد در مقابل دلار به 1.1634.

معاملات آسیا با کاهش شاخص دلار آمریکا آغاز به کار کرد. در پی رشد شاخص سهام آسیا و افت بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، تقاضا برای دارایی‌های حساس به ریسک افزایش یافت. طی نیمه اول معاملات، یورو تا 1.1669 افزایش یافت، پوند به 1.3832 جهش داشت و طلا به 1,785 دلار به ازای هر پوند رسید.

هم‌زمان با بیشتر شدن انتظارات برای افزایش نرخ بهره، پوند روند بهتری نسبت به یورو داشت و بوریس جانسون نیز با تکرار تصمیم خود مبنی بر درست کردن پروتکل برکسیت برای ایرلند شمالی، باعث ایجاد حمایت بیشتر از این روند شد.

پس از آغاز روند معکوس جفت‌ارز یورو پوند انگلیس و ازسرگیری روند صعودی بازده 10 ساله اوراق خزانه‌داری، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا به 1.1630 سقوط کرد. در همین حال، ارزهای استرالیا و نیوزیلند روند صعودی بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را نادیده گرفتند. تقاضا برای دارایی‌های حساس به ریسک تا زمان پایان معاملات اروپا ادامه یافت و پس از آن شروع به کاهش کرد. یورو نسبت به جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس افت بیشتری داشت.

رشد شاخص سهام ایالات متحده نیز باعث ایجاد حمایت از افزایش اشتهای ریسک شد و جفت‌ارز یورو دلار آمریکا را بالای 1.1630 حفظ کرد. S&P 500 به میزان 0.74% دیگر نیز رشد کرد و به روند صعودی پس از اصلاح در ماه سپتامبر ادامه داد. S&P 500 اکنون نزدیک به بالاترین سطح خود در تاریخ است. گزارش درآمد سه‌ماهه سوم باعث ایجاد حمایت برای بازار سهام شد. بیش از 80% از شرکت‌ها میزان درآمد خالص خود را بالاتر از پیش‌بینی میانگین اعلام کردند.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

09:00 آلمان: شاخص قیمت تولیدکننده (سپتامبر)؛ بریتانیا: نرخ تورم مبنا، خروجی مبنای شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت خرده‌فروشی (سپتامبر)

11:00 منطقه یورو: حساب جاری، اصلاح‌شده برای نوسانات فصلی (اوت)

11:30 انگلستان: شاخص قیمت خانه‌های مسکونی (اوت)

12:00 منطقه یورو: نرخ تورم مبنا (نهایی، سپتامبر)

15:30 کانادا: نرخ تورم مبنا (سپتامبر)

17:30 ایالات متحده: گزارش هفتگی وضعیت فراورده‌های نفتی از سوی EIA (8 تا 15 اکتبر)

19:00 ایالات متحده: سخنرانی چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو

21:00 ایالات متحده: کتاب بژ فدرال رزرو

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش، به غیر از ین و فرانک، ارزهای اصلی در محدوده مثبت معامله می‌شوند. گرایش به ریسک همچنان در بازار غالب است. دلار استرالیا و نیوزیلند در صدر سودآورترین ارزها هستند.

امروز فعالان بازار بر داده‌های تورم تمرکز خواهند کرد که در بریتانیا، منطقه یورو و کانادا منتشر خواهد شد. نتیجه این گزارش‌ها برای بانک‌های مرکزی مهم است، بنابراین به معامله‌کنندگان توصیه می‌شود که به آن‌ها توجه داشته باشند.

تحلیل فنی

دلار وارد فاز اصلاحی‌ای شده که ممکن است تا جلسه ماه نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال ادامه داشته باشد. جفت‌ارز یورو دلار آمریکا از سطح حمایت 1.1630 بازگشت و روند قیمت به 1.1652 رسید. با توجه به افزایش گرایش به ریسک، مسیر رسیدن به 1.1690 برای خریداران باز است. بنابراین، به دلیل بیشتر شدن احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان، جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس در حال طی کردن روند نزولی است و همین امر باعث ایجاد تأثیر منفی بر جفت‌ارز کلیدی شده است.

اگر روند قیمت به زیر 1.1630 برسد، چون احتمال سقوط به 1.1530 زیاد می‌شود، باعث خواهد شد که از شدت روند بازگشتی در جفت‌ارز اصلی کاسته شود.