ادامه روند بازگشتی صعودی یورو

در روز چهارشنبه 13 اکتبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.54% رشد به 1.1593 رسید. طی جلسه معاملاتی آسیا، یورو شروع به رشد کرد . علت این رشد انتشار خبری در ایالات متحده بود مبنی بر اینکه مجلس نمایندگان لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که سقف بدهی موقتاً تا 480 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

پس از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده، میزان نوسانات افزایش پیدا کرد. جفت‌ارز یورو دلار آمریکا تا 1.1567 افزایش پیدا کرد و سپس با انتشار داده‌های CPI برای سپتامبر تحت فشار قرار گرفت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده از 5.3% در ماه اوت به 5.4% در مقیاس سالانه افزایش پیدا کرد (در مقایسه با پیش‌بینی میانگین 5.3%). با توجه به اینکه این گزارش پیش از صورتجلسه فدرال رزرو منتشر شد، معامله‌گنندگان ابتدا با خرید دلار به آن واکنش نشان دادند و بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده کمی افزایش پیدا کرد. این شرایط تقریبا یک ساعت ادامه داشت و پس از آن جهت بازار به‌طور ناگهانی تغییر کرد.

بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری به میزان 3.8 پایه واحدی کاهش یافت و تا پیش از ساعت 4:10 به وقت شرقی به 1.542% رسید. روند نزولی بازده أوراق باعث رشد طلا تا 1,796 به ازای هر اونس افزایش یافت. یورو به 1.1593 بازگشت و پس از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو به روند صعودی خود ادامه داد.

بر اساس صورتجلسه سپتامبر «کمیته بازار آزاد فدرال» که عصر روز چهارشنبه منتشر شد، فدرال رزرو می‌تواند فرایند کاهش خرید اوراق را از اواسط نوامبر آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود که سرعت خرید اوراق به میزان 10 میلیارد دلار برای اوراق خزانه‌داری و 5 میلیارد دلار برای اوراق مبتنی بر وام مسکن در ماه کاهش پیدا کند.

زمانبندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         11:30 بریتانیا: نظرسنجی شرایط اعتباری بانک مرکزی انگلستان

·         15:30 ایالات متحده: شاخص قیمت تولیدکننده (سپتامبر)، ادعاهای بی‌کاری اولیه؛ کانادا: فروش بخش تولیدی

·         17:30 ایالات متحده: گزارش وضعیت فراورده‌های نفتی

·         20:00 ایالات متحده: سخنرانی تام بارکین، رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز عضو کمیته بازار آزاد فدرال

چشم‌انداز فعلی

در جلسه آسیا ارزهای اصلی در محدوده مثبت معامله می‌شدند. دلار استرالیا و نیوزیلند در صدر سودآورترین ارزها قرار گرفتند. رشد این دو ارز نشان‌دهنده ادامه اشتهای ریسک در بازار است.

رشد جفت‌ارز دلار استرالیا دلار نیوزیلند به دلیل داده‌های اشتغال متناقض در کشور متوقف شد. پس از کاهش 146300 شغل در ماه قبل و افزایش نرخ بی‌کاری از 4.5%  در ماه اوت به 4.6% ، تعداد  افراد شاغل در ماه سپتامبر به میزان 138 هزار نفر کاهش پیدا کرد.

تقاضا برای پوند نسبت به یورو بیشتر است. روند نزولی جفت‌ارز یورو پوند انگلیس باعث توقف رشد یورو در مقابل دلار آمریکا شده است.

در عین حال، اتحادیه اروپا از طرح کاهش بررسی کالاها پس از برکسیت پرده‌برداری کرد که اخبار مثبتی برای پوند انگلیس است. ایرلند شمالی قرارداد برکسیت ویژه‌ای دارد که باعث باقی ماندن این کشور در بازار واحد کالا می‌شود و امکان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی انگلستان پیش از زمان پیش‌بینی‌شده نرخ‌های بهره را افزایش دهد.

در حال حاضر فعالان بازار منتظر انتشار مجموعه داده‌های کلان ایالات متحده هستند: شاخص قیمت تولیدکننده و ادعاهای بی‌کاری اولیه. توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند جان ویلیامز عضو کمیته بازار آزاد فدرال امروز در ساعت 20:00 سخنرانی خواهند داشت. هر دو طرفدار کاهش برنامه تسهیل کمی هستند.

تحلیل فنی

در زمان نگارش این گزارش، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا به بالای 1.1600 بازگشت. خریداران از سطح مقاومت 1.1577 تا 1.1585 عبور کردند. اکنون مسیر رسیدن به 1.1640 (قله 4 اکتبر) باز است. برای ادامه این رشد، بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده باید همچنان کاهش پیدا کند و شاخص دلار آمریکا روند اصلاحی را طی کند. جفت‌ارز یورو پوند انگلیس به عنوان مانعی بر سر این راه قرار گرفته است. این جفت‌ارز به علت انتشار داده‌های کلان مثبت در بریتانیا و اخبار برکسیت تحت فشار قرار گرفته است. بسته شدن کندل ساعتی در زیر 1.1580 باعث بازگشت روند نزولی به بازار می‌شود.

هدف بعدی برای بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده روی  1.50% قرار دارد. رشد انتهای طولانی منحنی بازده أوراق عمدتاً به دلیل افزایش سقف بدهی دولت ایالات متحده است. برای معکوس کردن شرایط فعلی در بازار درآمدهای ثابت، بازده أوراق 10 ساله باید زیر 1.45% تثبیت شود.

قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا در نزدیکی سطح حمایت روی 94 معامله می‌شود. اگر فروش دلار طی جلسه اروپا افزایش پیدا کند، روند نزولی دلار آمریکا تا 93.70 ادامه پیدا خواهد کرد.