جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: کاهش تقاضا برای یورو در جفت‌ارزهای متقاطع

در روز سه‌شنبه  5 اکتبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا روند نزولی داشت. یورو با 0.19% افت در مقابل دلار به 1.1598 رسید و با 0.34% افت در مقابل پوند روی 0.8508 قرار گرفت. جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس از 30 سپتامبر در مسیر نزولی بوده است. طی چهار جلسه گذشته، یورو 1.48% (128 پیپ) کاهش داشته است.

شاخص دلار آمریکا در روز سه‌شنبه رشد داشت و هفته گذشته به قله 12 ماه اخیر نزدیک شد. پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در روز جمعه، معامله‌کنندگان با احتیاط عمل می‌کنند و در عین حال به دلیل عدم قطعیت درباره سقف بدهی ایالات متحده رویکرد بازار تحت فشار قرار گرفته است. هزینه بودجه فدرال در 18 اکتبر به حالت تعلیق در می‌آید، زیرا خزانه‌داری نمی‌تواند از بازار آزاد کسب درآمد کند.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         11:30 بریتانیا: شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز (سپتامبر)

·         12:00 منطقه یورو: فروش خرده‌فروشی (اوت)

·         15:15 ایالات متحده: گزارش اشتغال بخش خصوصی از سوی ADP (سپتامبر)

·         17:30 EIA: گزارش هفتگی وضعیت فراورده‌های نفتی

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش، ارزهای اصلی در محدوده منفی معامله می‌شوند. تا به اینجا دلار نیوزیلند (-0.51%) و دلار استرالیا (-0.45%) بیشترین افت را داشته‌اند. پس از جلسه بانک مرکزی نیوزیلند (RBZN)، دلار نیوزیلند به قله میان‌روزی خود بازگشت و پس از آن با 62 پیپ کاهش به 0.6918 بازگشت.

بانک مرکزی نیوزیلند در جلسه امروز نرخ بهره وام بین بانکی را با 25 پایه واحدی افزایش به 0.50% رساند که هم‌راستا با پیش‌بینی‌ها بود. قانون‌گذار در بیانیه خود اعلام کرد که بسته به نرخ تورم و آمار اشتغال میان‌مدت، کاهش برنامه‌های تشویقی مالی در طول زمان اجرا خواهد شد.

پس از اعلام این تصمیم، خریداران شروع به کسب سود از پوزیشن‌های قدیمی‌تر کردند، زیرا ارزهای اصلی هم‌راستا با افت قرارداده‌های آتی شاخص سهام و رشد بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به 1.573%، روند نزولی را طی می‌کنند.

جفت‌ارز کلیدی در حال حاضر روی 1.1577 معامله می‌شود. به احتمال فراوان تا پایان هفته روند قیمت در بازار فارکس ضعیف باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر منتظر داده‌های اشتغال ایالات متحده برای ماه سپتامبر هستند که می‌تواند سرنخی برای این باشد که آیا فدرال رزرو در نوامبر شروع به کاهش خرید أوراق می‌کند یا این کار را تا دسامبر به تعویق خواهد انداخت.

هم زمان با افزایش نگرانی درباره نکول بدهی ایالات متحده، أوراق در حال ارزان‌تر شدن هستند. با نزدیک‌تر شدن به 18 اکتبر، یعنی زمانی که هزینه بودجه ایالات متحده به حالت تعلیق در می‌آید، نگرانی سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود. کنگره باید سقف استقراض را تعلیق کند یا افزایش دهد.

رویداد برجسته این هفته گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی است و به همین دلیل امروز معامله‌کنندگان تمرکزشان را روی گزارش ADP قرار خواهند داد. هیچ همبستگی‌ای میان گزارش ADP و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی وجود ندارد، اگرچه در صورت وجود واگرایی چشم‌گیر با پیش‌بینی مبنا، شاخص ADP‌ می‌تواند باعث نوسان شدید در بازار شود. همچنین به فعالان بازار فارکس توصیه می‌شود که عملکرد شاخص‌های سهام را در جلسه آمریکا شمالی تحت نظر داشته باشند. عقب‌نشینی این شاخص‌ها ممکن است باعث یورش به سمت دارایی‌های دفاعی شود.

تحلیل فنی

سطح اصلاحی 76.4% فیبوناچی  که روند صعودی را از 1.1563 تا 1.1640 ادامه داده است باعث ایجاد فشار بر روند نزولی جفت‌ارز یورو دلار آمریکا شده است. یورو از سوی جفت‌ارزهای متقاطع تحت فشار قرار گرفته است. با توجه به عبور از شیب زاویه 45 درجه، ریسک اصلاح به 1.1563 افزایش یافته است. این امید وجود دارد که روند بازگشتی از 1.1572 آغاز شود، اما امیدی به روند اصلاحی عمیقی وجود ندارد. الگوی اصلاحی از 1.1563 نشان‌دهنده الگوی موجی است، بنابراین پیش‌بینی می کنیم قیمت تا زمان انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی در دامنه 1.1560 تا 1.1640 بدون تغییر معامله شود.