جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: تلاش خریداران برای دفاع از سطح 1.16

در روز چهارشنبه 29 سپتامبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.74% افت به 1.1598 رسید. شاخص دلار آمریکا به بالاترین میزان طی 11 ماه گذشته رسید (94.44) و دلیل آن افزایش انتظارات برای کاهش برنامه تسهیل کمی از سوی فدرال رزرو تا پایان سال و افزایش نرخ بهره در سال 2022 بود. رویکرد دوری از ریسک به طور منفی بر همه ارزهای اصلی تأثیر گذاشت.

جفت ارز کلیدی به سطح حمایت روی 1.1600 سقوط کرد. نکته قابل توجه این است که 1.16 در چارچوب زمانی روزانه و ماهانه به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. بحث زیادی درباره این موضوع وجود دارد زیرا اگر این سطح نتواند مقاومت کند، مسیر رسیدن به 1.12 برای فروشندگان هموار می‌شود.

هم‌زمان با نگرانی‌های مربوط به تأثیر کمبود سوخت و بنزین، پوند با 0.8% افت در مقابل دلار به 1.3425 رسید.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         10:00 سوئیس: اندیکاتورهای اقتصادی پیش‌نگر KOF (سپتامبر)

·         10:55 آلمانآلمان: نرخ و تغییرات بی‌کاری (سپتامبر)

·         12:00 منطقه یورو: تغییرات بی‌کاری (اوت)

·         15:30 ایالات متحده: تولید ناخالص داخلی (سه‌ماهه دوم) و ادعاهای بی‌کاری اولیه

·         16:45 ایالات متحده: شاخص مدیران خرید شیکاگو (سپتامبر)

·         17:00 ایالات متحده: سخنرانی جان ویلیامز، عضو فدرال رزرو

·         18:00 سخنرانی رافائل بوستیک، عضو فدرال رزرو

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش، ارزهای اصلی در محدوده مثبت معامله می‌شدند. دلار استرالیا (+0.38%) و دلار نیوزیلند (+0.19%) در صدر سودآورترین ارزها قرار دارند. روند اصلاحی صعودی در بازار فارکس به دلیل دو مورد بود: اول اینکه، بلومبرگ گزارش داد که Evergrande Group چین ساخت 20 پروژه مسکونی را در گوانگ‌دونگ از سر گرفته است؛ دوم اینکه بروس ریچاردز، مؤسس و مدیرعامل  Marathon Asset Management در روز پنج‌شنبه گفت که این شرکت سرمایه‌گذاری بدهی Evergrande را این هفته برای اولین بار خریده است و و این کار را با قیمت‌های پایین فعلی ادامه خواهد داد.

«مجلس نمایندگان» ایالات متحده رأی به تعلیق سقف بدهی دولت فدرال تا 16 دسامبر 2022  داد و این لایحه را به مجلس سنا ارسال کرد.این لایحه با 219 رأی در مقابل 212 رأی تصویب شد. جمهوری‌خواهان به احتمال فراوان این لایحه را وتو خواهند کرد. بدهی ایالات متحده در حال حاضر روی 28.8 تریلیون دلار است. در مقایسه، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 در مجموع روی 20.9 تریلیون دلار بود.

همه بانک‌های مرکزی معتقدند که افزایش تورم موقتی است. این موضوع در تالار گفتگوی بانک مرکزی اروپا در باره بانک‌داری مرکزی مطرح شد. رؤسای بانک‌های مرکزی ژاپن، اروپا، انگلستان و ایالات متحده نظرات امیدوارکننده‌ای درباره اقتصادشان ارائه کردند اما در عین حال درباره نگرانی‌هایشان  در رابطه با سرعت و چالش‌های احیای اقتصادی نیز صحبت کردند.

در طرف مقابل اما سرمایه‌گذاران با نظریه «تورم موقف» موافق نیستند. قیمت‌ها بسیار بیشتر از 2% که بانک‌های مرکزی باید هدف قرار دهند در حال افزایش است و همین امر باعث شده است تا سرمایه‌گذاران أوراق خود را به فروش برسانند.

تحلیل فنی

یورو حداقل به میزان 100 پیپ در روز چهارشنبه سقوط کرد. مدت‌ها بود که روند قیمت با این سرعت تغییر نکرده بود. روند نزولی روی شیب 135 درجه زاویه گان متوقف شد. کندل‌استیک‌های ماهانه و سه‌ماهه امروز بسته می‌شوند. 1.16 سطح حمایت کلیدی است. سطح حمایت بعدی زیر این سطح روی 1.230 قرار دارد (چارچوب زمانی ماهانه). یورو از ابتدای سپتامبر روند نزولی داشته است امروز نیز احتمالاً تغییر خاصی ایجاد نخواهد شد.

ارزهای اصلی و قراردادهای آتی شاخص S&P 500 در محدوده مثبت معامله می‌شوند. این نشانه‌ای مثبت برای خریداران است. اما بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده دوباره طی یک ساعت گذشته شروع به رشد کرده است. با توجه به اینکه قیمت تا حدی افت داشته است، سقوط به کف جدید همچنان محتمل است. اگر فعالان بازار فارکس روند بازگشتی صبح را حمایت کنند، احتمال روند اصلاحی تا 1.1635/1.1650 وجود دارد. در شرایط فعلی، بازده درآمدهای ثابت و شاخص‌های سهام جهت بازار را تعیین خواهند کرد.