تلاش یورو برای دریافت حمایت پس از انتخابات آلمان

طی هفته گذشته اکثر ارزهای اصلی با کاهش معامله شدند. ین ژاپن بیشترین کاهش را در مقابل دلار آمریکا داشت (-0.69%)، این در حالی است که پوند 0.46%، دلار نیوزیلند 0.38%، دلار استرالیا 0.09% و یورو 0.04% کاهش داشت. در طرف مقابل، دلار کانادا (+0.99%) و فرانک سوئیس (+0.86%) رشد داشتند.

در روز جمعه 24 سپتامبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.16% کاهش در مقابل دلار به 1.1720 رسید. تا شروع جلسه آمریکای شمالی روند قیمت بالای 1.1730 باقی ماند. پس از آن به دلیل بدتر شدن رویکرد بازار در پی اخبار نامساعد درباره خطر ورشکستگی Evergrande، سازنده چینی، دلار آمریکا حمایت دریافت کرد.

در روز چهارشنبه 22 سپتامبر، Evergrande به سرمایه‌گذاران چینی اعلام کرد که در 23 سپتامبر بهره پرداخت أوراق مبتنی بر یوان را که در سال 2025 منقضی می‌شوند (232 میلیون رنمینبی چین یا 35.9 میلیون دلار آمریکا) پرداخت خواهد کرد. در روز پنج‌شنبه قرار بود که این سازنده 83.5 میلیون دلار بهره أوراق دلاری معوق خود را پرداخت کند اما محقق شدن این پرداخت از سوی شرکت تأیید نشد.

Evergrande 30 روز مهلت دارد تا تعهدات خود را تسویه کند، درغیراین‌صورت به طور رسمی باید اعلام ورشکستگی کند. با توجه به اینکه Evergrande پرداخت بسیاری از پیمانکاران و کارمندان خود را انجام نداده است، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران دچار احساس امنیت کاذب شده‌اند.

پیش از تعطیلات آخر هفته، بانک مرکزی چین باعث سقوط رمزارزها و تحت فشار قرار گرفتن دارایی‌های حساس به ریسک شد. بانک مرکزی چین در وب‌سایت خود اعلام کرد که همه فعالیت‌های تجاری که با ارزهای مجازی انجام می‌شوند به عنوان فعالیت غیرقانونی قلمداد می‌شوند.

در ادامه روز، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، باعث تشدید این شرایط شد. او در سخنرانی‌اش اعلام کرد که از تأثیر برنامه تسهیل کمی با خرید اوراق کاسته شده است و می‌توان دامنه خرید اوراق را کاهش داد.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         11:00 منطقه یورو: نقدینگی M3 و اعطای وام به خانوار (اوت)

·         13:00 آلمان: گزارش ماهانه بانک فدرال آلمان

·         14:45 اروپا: سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا

·         15:00 ایالات متحده: سخنرانی چارلز ایوانز، عضو فدرال رزرو

·         15:30 ایالات متحده: سفارشات کالاهای بادوام  (اوت)

·         16:00 و 19:00 ایالات متحده: سخنرانی جان ویلیامز، عضو فدرال رزرو

·         19:30 ایالات متحده: سخنرانی لائل برینارد عضو فدرال رزرو

·         21:00 بریتانیا: سخرانی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان

چشم‌انداز فعلی

در معاملات اروپا، ارزهای اصلی امروز عملکرد متناقضی داشتند. دلار استرالیا، کانادا و نیوزیلند و همچنین ین در محدوده مثبت معامله می‌شوند و این در حالی است که یورو در زمان نگارش این گزارش روی 1.1719 معامله می‌شود. به نظر می‌رسد که به دلیل نتیجه انتخابات آلمان، جایگاه یورو متزلزل باشد. حزب محافظه‌کار CDU/CSU مرکل انتخابات را واگذار کرد و فقط 24.1% از آرا را به خود اختصاص داد. حزب سوسیال دموکراتیک آلمان با رهبری اولاف شولتس با 25.7% آرا در جایگاه اول قرار گرفت. SPD و CDU/CSU باید حالا به دنبال أحزاب دیگر بروند تا دولت ائتلافی بعدی را تشکیل دهند.

قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا در ابتدای معاملات مثبت به نظر می‌رسند: قراردادهای آتی S&P 500 و Dow 0.45% رشد داشتند و قراردادهای آتی Nasdaq پیش از شروع معاملات اروپا 0.34% رشد داشتند.

سرمایه‌گذاران روی سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و سفارشات کالاهای با دوام تمرکز خواهند کرد تا جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. امروز 3 عضو فدرال رزرو نیز سخنرانی خواهند داشت. جالب است ببینیم آن‌ها درباره زمان‌بندی و دامنه کاهش برنامه تسهیل کمی چه صحبت‌هایی خواهند کرد.

اخبار منفی منتشر شده از چین ممکن است باعث کاهش اشتهای ریسک شود. هنوز هیچ خبری در رابطه با پرداخت بهره از سوی Evergrande منتشر نشده است.

تحلیل فنی

در روز جمعه 24 سپتامبر، یورو به 1.1706 سقوط کرد و به میانگین متحرک ساده 55 روزه (سطح تراز) روی 1.1723 رسید. جفت‌ارز یورو دلار آمریکا روی 1.1704 معامله می‌شود. علی‌رغم بحران بخش انرژی در بریتانیا، به دلیل افت جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس، پوند روند بهتری نسبت به یورو داشته است. خریداران احتمالاً ریسک مربوط به یورو را پس از پایان انتخابات آلمان لحاظ کرده‌اند یا ممکن است علت این عقب‌نشینی سخنرانی لاگارد و سایر مقامات فدرال رزرو باشد.

مدل قیمت‌گذاری 20 سپتامبر نشان دهنده روند بازگشتی و احیای یورو است. در صورت بسته شدن زیر 1.1695 ممکن است باعث افزایش فشار بر خریداران شود. در عین حال، بازگشت به سطح 1.1724 باعث ارسال سیگنال صعودی برای ادامه روند افزایشی برای رسیدن به سطح هدف در دامنه 1.1750 تا 1.1765 می‌شود.