جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: روند صعودی یورو، با وجود رشد بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده

در روز دوشنبه 31 مه، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.26% رشد به 1.2224 رسید. به دلیل تعطیلی بازارهای ایالات متحده و بریتانیا، حجم معاملات پایین بود. بزرگداشت «روز یادبود» در ایالات متحده برگزار شد و بریتانیا به مناسبت «تعطیلات بانکی» ماه مه تعطیل بود.

جفت‌ارز یورو به مدت 17 ساعت در دامنه 1.2183 تا 1.2205 معامله می‌شد. طی جلسه آمریکای شمالی حجم معاملات پایین بود و روند قیمت طی یک ساعت به 1.2228 رسید. هیچ خبری منتشر نشد که باعث آغاز این روند صعودی شود. به احتمال فراوان دلیل رشد این بوده است که معامله‌کنندگان سعی کرده‌اند در آخرین روز ماه پوزیشن‌هایشان را اصلاح کنند.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان (GMT+3)

·         از 10:30 تا 11:30: انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید در سوئیس، فرانسه، آلمان، منطقه یورو و بریتانیا (مه)

·         10:55 آلمان: تعداد افراد بی‌کار و نرخ بی‌کاری (مه)

·         12:00 منطقه یورو: شاخص قیمت مصرف‌کنندده (مه) و نرخ بی‌کاری (آوریل)

·         15:30  کانادا: تولید ناخالص داخلی (سه‌ماهه اول)

·         16:45 ایالات متحده: شاخص مدیران خرید Markit (مه)

·         17:00 ایالات متحده: شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM

·         18:00 بریتانیا: سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان؛ جلسه OPEC+ JMMC

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش یورو روی 1.2221 معامله می‌شود. به غیر از فرانک، همه ارزهای اصلی در محدوده مثبت معامله می‌شوند. دلار استرالیا در صدر سودآورترین ارزهای امروز قرار دارد. این ارز طی جلسه آسیا باعث رشد کل بازار شد. پس از انتشار داده‌های کلان از چین و استرالیا، دلار استرالیا شروع به رشد در مقابل دلار آمریکا کرد.

در رابطه با انتشار داده‌های کلان، شاخص مدیران خرید بخش تولید Caixin در ماه مه روی 52.0 قرار گرفت و این در حالی است که خوانش ماه قبل 51.9 بود و نسبت به پیش‌بینی تجمیعی 51.9 کمی رشد داشت.

علاوه‌براین، شاخص عملکرد بخش تولید AIG در استرالیا در ماه مه به 61.8 رسید که نسبت به خوانش قبلی 61.7 رشد داشت. شاخص مدیران خرید بخش تولید Markit در ماه مه به 60.4 رشد داشت که نسبت به 59.7 در ماه گذشته افزایش یافت. رشد بخش تولید استرالیا در ماه مه با سرعتی بی‌سابقه افزایش یافت و دلیل آن افزایش تقاضا و در نتیجه رشد تولید بود.

ارزهای اصلی امروز صبح در مسیر صعودی بودند. اما سیگنال کلیدی‌ای وجود دارد که نشان‌دهنده ضعیف شدن آن‌ها است. روز گذشته أوراق خزانه‌داری ایالات متحده به‌دلیل تعطیلی «روز یادبود» معامله نشد. امروز بازده أوراق 10 ساله به 1.618% رشد کرد. روند صعودی بازده باعث تقویت دلار شده است. اگر بازده أوراق 10 ساله به روند صعودی ادامه دهد، ممکن است خریداران شروع به کسب سود در ارزهای اصلی کنند.

به دلیل رشد روز گذشته، چشم‌انداز فنی در چارچوب ساعتی از صعودی به خنثی تغییر کرده است. با توجه به رشد أوراق 10 ساله خزانه‌داری، به فعالان بازار فارکس توصیه می‌کنیم وارد بازار نشوند تا معاملات آمریکای شمالی آغاز شود. اگر یورو بتواند جایگاهش را روی 1.2200 حفظ کند، ادامه روند صعودی محتمل خواهد بود.

شاخص مدیران خرید بخش تولید طی جلسه اروپا در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود. در ادامه روز، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM در ایالات متحده منتشر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود آمار این گزارش در ماه مه به 61 افزایش پیدا کند که نسبت به 60.7 در آوریل بیشتر است. همچنین امروز  OPEC+ سهم تولید نفت خود را برای نیمه دوم سال 2021 اعلام می‌کند. این تصمیم برای ارزهای کالا کلیدی است.

نتیجه‌گیری: پس از انتشار داده‌های کلان ایالات متحده در روز جمعه، یورو به 1.2205 بازگشت. جفت‌ارز یورو دلار آمریکا در روز دوشنبه و هم‌زمان با پایین بودن حجم بازار تا 1.2231 افزایش داشت. در جلسه آسیا، خریداران روند قیمت را با دریافت حمایت از سوی انتشار داده‌های اقتصادی مثبت از چین و استرالیا به قله 1.2236 رساندند. امروز صبح با افزایش بازده أوراق 10 ساله خزانه‌داری، ارزهای اصلی در مقابل دلار آمریکا رشد داشتند. بازده بیشتر، سیگنالی برای روند نزولی یورو است. ادامه روند صعودی بازده، احتمال سقوط یورو به 1.2205 را پیش از بازگشت به قله روز 25 مه (1.2266) افزایش می‌دهد.