قیمت طلا همچنان تحت فشار است زیرا سرمایه گذاران منتظر تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو هستند که در ساعت 18:00 به وقت گرینویچ اعلام خواهد شد.
انتظار می رود که فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد زیرا پیروزی در برابر تورم سرسخت ایالات متحده هنوز دور از دست رس است.
سرمایه گذاران به شدت روی نمودار نقطه ای فدرال رزرو و پیش بینی های اقتصادی تمرکز خواهند کرد که به ترتیب نشان دهنده پیش بینی نرخ بهره و چشم انداز عملکرد اقتصادی ایالات متحده است.
فعالان بازار همچنین به کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو توجه خواهند کرد تا سرنخ هایی در مورد زمان کاهش نرخ بهره بگیرند.
در حال حاضر انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ژوئن تا حدودی کاهش یافته است.
سیاست گذاران فدرال رزرو گفتند که می خواهند شاهد کاهش تورم برای ماه ها به عنوان شواهدی برای تأیید بازگشت رشد قیمت به هدف 2 درصدی باشند.
با این حال، داده های تورم برای دو ماه اول سال 2024 نشان می دهد که فشار قیمت ها همچنان ثابت است.
در همین حال، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده به تدریج از بالاترین سطح سه ماهه خود یعنی 4.35 درصد به 4.28 درصد کاهش یافته است. یک دستورالعمل تندروانه فدرال رزرو باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری می شود.
پیش از فدرال رزرو، شاخص دلار آمریکا (DXY) به روند رشد قوی خود برای پنجمین جلسه معاملاتی ادامه می دهد، زیرا فشارهای سرسختانه تورمی در مورد سه پیش بینی قبلی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سال جاری تردید ایجاد کرده است.
قیمت طلا در بحبوحه ابهامات پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره اندکی کاهش یافت و به 2150 دلار رسید. پیش بینی می شود فدرال رزرو برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد بدون تغییر نگه دارد. بنابراین، فعالان بازار عمدتاً بر نمودار نقطه‌ای فدرال رزرو و پیش‌بینی‌های اقتصادی تمرکز خواهند کرد.
نمودار نقطه ای فدرال رزرو که هر سه ماه یکبار به روز می شود، پیش بینی سیاست گذاران را برای نرخ بهره در بازه های زمانی مختلف نشان می دهد. نمودار نقطه‌ای دسامبر نشان داد که سیاستگذاران در آن زمان شاهد سه کاهش نرخ بهره برای سال 2024 بودند و معتقد بودند که کمپین کاهش نرخ‌ها به اوج خود رسیده است.
سیاستگذاران فدرال رزرو تکرار کرده اند که کاهش نرخ تنها در صورتی مناسب است که شواهدی به دست آورند که نشان دهد تورم به روشی پایدار تا 2 درصد کاهش می یابد.
برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، سیاستگذاران فدرال رزرو عموماً داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را در نظر می‌گیرند، زیرا از تأثیر قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی عاری است.
تورم اصلی در دو ماه اول سال 2024 به طور کلی ثابت مانده است و این گمانه زنی را افزایش می دهد که فدرال رزرو کمتر از سه کاهش نرخ بهره را برای امسال پیش بینی می کند.
اگر این اتفاق بیفتد، هزینه فرصت سرمایه گذاری در دارایی های بدون بازده مانند طلا را افزایش می دهد و بر قیمت آن تاثیر می گذارد.
ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال 60 درصد وجود دارد که حداقل سه کاهش نرخ تا سال 2024 اعلام شود. شانس حداقل سه کاهش نرخ قبل از انتشار داده های تورم مصرف کننده و تولیدکننده در فوریه کمی کمتر از 80 درصد بود. . تورم بالاتر از حد انتظار تولیدکننده و مصرف کننده ایالات متحده نیز انتظارات بازار را برای فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ در نشست سیاست ژوئن ژوئن کاهش داده است.
چشم انداز تکنیکال:
همچنان تحلیلی که در روز گذشته ارائه شد معتبر است چرا که سناروی نقض مشاهده نشده است.
در تایم فریم چهار ساعته همچنان قیمت در حالی در زیر سطح مقاومت کلیدی 2165 باقی مانده است که میانگین روزانه در زیر میانگین هفتگی باقی مانده است. تا زمانی که قیمت کلوزی در بالای سطح 2165 ایجاد نکند، انتظار بر ادامه کاهش تا سطوح 2138 و 2132 احتمال بالاتری دارد.
لازم به ذکر است که اخیرا بار دیگر مومنتوم چرخش نزولی دیگری نیز ثبت کرده است.
بیانیه افشای ریسک:
از آن جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.
