احتمال بازگشت یورو به شیب زاویه 45 درجه، همسو با روند اصلاحی

موارد برجسته بازار فارکس:

-          درآمد شخصی در ایالات متحده کاهش و هزینه افزایش داشته است.

-          با تخصیص مجدد جریان سرمایه در آخرین روز ماه، دلار تقویت شد.

در پایان هفته، دلار استرالیا بیشترین رشد را در مقابل دلار آمریکا داشت (+0.70%) و پس از آن دلار نیوزیلند (+0.23%)، و فرانک سوئیس (+0.10%) در رده‌های بعدی قرار گرفتند. یورو (-0.72%)، پوند انگلیس (-0.50%)، ین ژاپن (-0.45%) و دلار کانادا (-0.11%) افت داشتند.

در روز جمعه 29 اکتبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 1.0% افت به 1.1561 رسید. یورو شروع به ضعیف شدن در مقابل دلار آمریکا کرد که در ابتدای جلسه آسیا روند بازگشتی داشت. با افت جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس فروش یورو طی جلسه اروپا افزایش پیدا کرد و در جلسه آمریکای شمالی شدت گرفت. یورو در مقابل دلار 1% و در مقابل پوند 0.76% افت داشت.

بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده روندی چندسویه داشت و طی نیمه ابتدایی روز رشد و در نیمه دوم روز افت داشت. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به روند نزولی یورو کمک نکرد.

ممکن است علت رشد دلار آمریکا، تخصیص مجدد جریان سرمایه در آخرین روز ماه و پیش‌بینی این باشد که فدرال رزرو به زودی شروع به کاهش برنامه تسهیل کمی خواهد کرد. با توجه به اینکه فدرال رزرو آماده تشدید سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی اروپا با وجود افزایش فشارهای تورمی همچنان حامی نرخ بهره پایین است، به محض تغییر رویکرد بازار، یورو فوراً تحت فشار قرار می‌گیرد.

در روز جمعه مجموعه‌ای از داده‌های کلان جدید در ایالات متحده منتشر شد. درآمد شخصی در ایالات متحده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 1% افت داشت. در طرف مقابل، هزینه شخصی 0.6% افزایش داشت. براساس پیش بینی میانگین، انتظار می‌رفت که درآمد 0.3% کاهش و هزینه 0.6% افزایش داشته باشد.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         10:00 آلمان: فروش خرده‌فروشی (سپتامبر)

·         11:30 سوئیس: شاخص مدیران خرید بخش تولید (اکتبر)

·         12:30 بریتانیا: شاخص مدیران خرید بخش تولید Markit/CIPS (اکتبر)

·         16:45 ایالات متحده: شاخص مدیران خرید بخش تولید Markit (اکتبر)

·         18:00 شاخص بخش تولید ISM (اکتبر)

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش، اکثر ارزهای اصلی اندکی در محدوده قرمز معامله می‌شوند. یورو روی 1.1555 معامله می‌شود. پس از انتشار داده‌های کلان ضعیف از چین در روز یکشنبه، دلار همچنان تقویت می‌شود.

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی چین در ماه اکتبر روی 49.2 قرار گرفت (از میزان پیش‌بینی‌شده 49.7 پایین‌تر بود و نسبت به 49.6 در ماه سپتامبر افت داشت) که برای دومین ماه پیاپی افت داشت و این در حالی است که شاخص مدیران خرید بخش غیر تولیدی روی 52.4 قرار گرفت که نسبت به 53.2 در سپتامبر کاهش داشت. فعالیت صنعتی به دلیل کمبود انرژی و جهش قیمت‌های کالا، روند نزولی داشت.

این هفته فعالان بازار روی سه رویداد کلیدی تمرکز خواهند کرد: جلسه کمیته بازار آزاد فدرال، نشست بانک مرکزی انگلستان و گزارش‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده.

تحلیل فنی

در روز جمعه، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا به شیب زاویه 135 درجه گان سقوط کرد. ظرف 14 ساعت، قیمت به روند اصلاحی تغییر کرد. اگر این عقب‌نشینی به دلیل تخصیص مجدد جریان سرمایه در انتهای ماه بوده باشد، احتمال افت یورو به 1.1650 تا پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ‌های بهره وجود خواهد داشت. با این حال اگر دلیل اصلی روند نزولی، واگرایی سیاست پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا باشد، ریسک سقوط یورو به 1.1350 تا پایان سال وجود دارد.

جفت‌ارز متقاطع یورو پوند انگلیس در حال حاضر در مسیر صعودی قرار دارد. بنابراین امروز احتمال دارد جفت‌ارز کلیدی به 1.1585 (شیب زاویه 45 درجه) بازگردد. اگر روند قیمت همچنان در دامنه 1.1530 تا 1.1585 معامله شود، در روز سه‌شنبه احتمال دارد یورو به پایین‌ترین میزان اخیر خود برسد. پیش از تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره، بیشتر معتقدیم که شاهد روند اصلاحی صعودی خواهیم بود و نه ادامه روند نزولی یورو.