XAUUSD: انقباض فدرال رزرو به همراه افزایش دلار، باعث کاهش قیمت طلا شد

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه با افزایش شاخص دلار و نرخ بازده اوراق قرضه با کاهش مواجه شد، زیرا فدرال رزرو به بالا ماندن نرخ‌های بهره برای طولانی‌مدت اشاره کرد و گفت انتظار دارد قبل از پایان سال، یک افزایش نرخ بهره دیگر و کاهش‌های کمتری نسبت به آنچه قبلاً برای سال آینده نشان داده شده بود، داشته باشد. علاوه بر پیش‌بینی‌های نرخ بهره، فدرال رزرو انتظارات رشد اقتصادی خود را برای سال جاری نیز به شدت افزایش داد و اکنون انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی، امسال 2.1 درصد افزایش یابد.

اوج قیمت طلا (XAU/USD)

 قیمت طلا (XAU/USD) قبل از نشست فدرال رزرو به بالاترین اوج خود در اواسط ماه سپتامبر رسید. با این حال، چشم انداز اقتصادی با تأکید بر پایداری نرخ‌های بهره بالاتر، این دستاورد را تحت الشعاع قرار داد.

پیامد‌های موضع شاهین فدرال آمریکا

شاخص دلار آمریکا افزایش 0.4 درصدی را تجربه کرد که بالاترین مقدار از 9 مارس بود. همزمان، بازدهی خزانه داری دو ساله به اوج 17 ساله رسید، زیرا فدرال رزرو نرخ‌های بهره خود را ثابت نگه داشت، اما رویکرد سختگیرانه‌تری را برای مقابله با تورم پیش‌بینی شده تا سال 2026 ترسیم کرد و این تمرکز بر نرخ‌های بهره بالاتر سبب شد تا سرمایه‌گذاران را از خرید دارایی‌های بی بازده مانند طلا منصرف شوند.

بازار کار ایالات متحده در مرکز توجه قرار می‌گیرد

مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا روز پنجشنبه مورد توجه قرار خواهند گرفت. افزایش تقاضای درخواست‌دهندگان بیمه بیکاری در ایالات متحده باعث ایجاد علامت سؤال در مورد پیش‌بینی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) برای بیکاری می‌شود.

در کل شرایط ضعیف بازار کار بر هزینه‌های مصرف‌کننده و اقتصاد ایالات متحده تأثیر می‌گذارد، زیرا مصرف خصوصی ایالات متحده بیش از 65 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

در حالی که ادعا‌های اولیه بیکاری حیاتی است، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا نیز نیاز به بررسی دارد. بازار‌ها به شاخص‌های اقتصادی که می‌توانند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تعدیل کنند، واکنش نشان خواهند داد.

با این حال اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که ادعا‌های بیکاری اولیه از 220 هزار به 225 هزار و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا از 12.0 به 0.07- کاهش یابد.

 

پیش‌بینی کوتاه مدت: نزولی

در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان محافظی در برابر تورم عمل می‌کند، با افزایش نرخ بهره، جذابیت آن از بین می‌رود و این پدیده به دلیل افزایش جذابیت بازدهی اوراق خزانه داری است.

در کل طلا بدلیل تقویت انتظارت مبنی برای احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره تا پایان سال تضعیف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، طلا (XAU/USD) علاوه بر شکست حمایت خط روندی، بازه حمایتی مهم در محدوده 1930-1928 را به سمت پایین شکسته است و اکنون پس از پولبک به آن، با توجه به کاهش میانگین‌های حرکتی اندیکاتور ALLIGATOR، احتمال تدوام روند نزولی بسیار بالا است.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که طلا (XAU/USD) به شرط عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 1928-1930 دلار، تا حمایت فیبوی 78.6 درصد در عدد 1912 دلار کاهش یابد که در این بین حمایت فیبوی 61.8 درصد در عدد 1919 دلار روئیت خواهد شد.

نمودار طلا (XAU/USD) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.