XAUUSD: افت طلا با توجه به قدرت دلار

قیمت طلا (XAU/USD) در نزدیکی پایین‌ترین حد یک هفته‌ای خود باقی ماند و طی پنج جلسه متوالی روند نزولی را نشان داد. این کاهش در حالی اتفاق می‌افتد که دلار آمریکا تحت تأثیر داده‌های قوی بخش خدمات ایالات متحده، به بالاترین حد خود از اواسط ماه مارس رسیده است.

بینش جهانی و تقاضای طلا

چین، یکی از مصرف‌کنندگان عمده طلا، در حال گذر از یک تغییر اقتصادی اساسی است، زیرا داده‌های اخیر بر این موضوع تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که صادرات چین در ماه اگوست به میزان 8.8 درصد سالانه کاهش یافته و واردات نیز 7.3 درصد تعدیل شده است. علاوه بر این، فعالیت خدمات چین با وجود تلاش‌های محرک، کندترین رشد خود را در هشت ماه گذشته ثبت کرده است.

پویایی سرمایه‌گذاری طلا

جذابیت سرمایه‌گذاری طلا در طول دوره‌های افزایش نرخ بهره ایالات متحده به دلیل افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی غیر بازده کاهش یافته است و این احساسات زمانی مشهود بود که  SPDR Gold Trust، برترین صندوق قابل معامله با پشتوانه طلا در جهان، کاهش 0.36 درصدی در دارایی‌های خود را گزارش کرد. جامعه سرمایه‌گذاری، انتظار دارد فدرال رزرو در نشست آتی خود نرخ‌های بهره فعلی را حفظ کند، اما همچنان احتمال 42 درصد افزایش نرخ بهره قبل از سال 2024 را محتمل می‌داند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده آمریکا

امروز عصر، مطالبات بیکاری در ایالات متحده مورد توجه قرار خواهد گرفت. پس از شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدماتISM  بالاتر از حد انتظار، ثبات تعداد نفرات مدعیان هفتگی دریافت بیمه بیکاری از یک فدرال رزرو جنگ طلب‌تر حمایت می‌کند، زیرا شرایط سخت بازار کار از رشد دستمزد حمایت می‌کند و رشد دستمزد‌ها اثر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش می‌دهد و مصرف و تورم ناشی از تقاضا را تقویت می‌کند.

با این حال، سخنرانی‌های اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نیز امروز نیاز به بررسی دارد، زیرا هارکر، بومن و ویلیامز (معاون فدرال رزرو) در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارند. اظهار نظر تهاجمی بر نرخ بهره طلا تأثیر خواهد گذاشت.

پیش‌بینی کوتاه مدت: تمایلات نزولی

چشم انداز کوتاه مدت طلا با توجه به قدرت غالب دلار آمریکا، داده‌های اقتصادی مثبت و چشم انداز اقتصادی در حال تحول جهانی، به ویژه در مورد چین، نزولی به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران باید از نزدیک شاخص‌های اقتصاد جهانی، از جمله تمایلات مصرف‌کننده و پویایی نرخ بهره را رصد کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)

با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته طلا (XAUUSD) به نظر می‌رسد طلا بازه حمایتی در محدوده 1924-1922 دلار را به سمت پایین شکسته است و با توجه به کاهش میانگین‌های حرکتی اندیکاتور ALLIGATOR احتمال تدوام روند نزولی بسیار بالا است.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که طلا (XAUUSD) به شرط عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 1924-1922دلار، می‌تواند تا حمایت فیبوی 61.8 درصد در عدد 1911 دلار کاهش یابد.

در سناریوی دیگر، در صورت انتشار ارقام بد اقتصادی برای دلار آمریکا، طلا (XAUUSD) در نتیجه عدم اطمینان اقتصادی با عبور از بازه مقاومتی در محدوده 1924-1922 می‌تواند تا مقاومت 1938 دلار افزایش یابد.

نمودار طلا (XAUUSD) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.