Краткосрочная торговая идея: FX EUR/AUD – игра на понижение: ожидается пробой поддержки

Торговые возможности по валютной паре: На недельном периоде быстрая линия стохастика пересекла медленную. Медвежий сигнал образовался по тренде. Нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки 1,4074 – 1,4136. После успешного прорыва ожидается ослабление евро до 1,3774 у 17 февраля и 1,3400 к 6 марта. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар. Откаты до 1,4300 стоит использовать для продажи евро.

Предыстория

Последняя идея по кросс-паре евро/австралиец выходила в прошлом году 17 октября. На момент её публикации за евро давали 1,4309 австралийских долларов. Так как цена вышла вниз из треугольной формации и была пробита трендовая линия, от единой валюты ожидалось ослабление против австралийца до 1,3774.

После пробоя трендовой линии цена снизилась с уровня 1,4309 до 1,4128 (-181 пункт). В конце октября началась длительная консолидация, которая развивалась под трендовой линией. В предыдущем обзоре я написал, что если дневная свеча закроется выше 1,4500, от продаж стоит воздержаться.

4 ноября курс EUR/AUD закрылся на уровне 1,4509. Несмотря на то, что после роста курс снижался до 1,4074, расчетную цель медведи не достигли. Валютный рынок лихорадило перед президентскими выборами в США. Цена отказалась идти по моему сценарию, тем не менее, при возвращении цены под уровень 1,45 можно было по осциллятору стохастик продать евро не один раз.

9 ноября на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп. Во время подведения итогов доллар обрушился ко всем валютам. Курс евро/доллар повышался до 1,1299 (+309 пунктов), фунт/доллар – до 1,2546 (+192). Золото подорожало на 5,45%, до $1337 за тройскую унцию. Когда стали известны результаты выборов, трейдеры перешли к закрытию коротких позиций по доллару. Курс EUR/AUD в моменте подскакивал до отметки 1,4882.

Выборы прошли, а кросс остаётся торговаться в боковом тренде. Теперь давайте посмотрим, что интересного есть в EUR/AUD и можно ли её использовать в торговле.

Рис. 1 Недельный график за 2016 год.

Графики по ширине маленькие, поэтому чтобы не сбились метки, разделил недельный ТФ на два графика. На рис.1  представлены котировки за 2016 год. Сразу бросается в глаза, что кросс провел целый год в ценовом диапазоне 2015 года между уровней 1,3679 – 1,6585. Другой интересный момент, цена меняла направление после появления сигнального бара - пинбар. Чтобы цена развернулась вверх, у поддержки должен сформироваться пинбар.

Рис. 2 Недельный график. Разметка временных линий на 2017 год

Теперь посмотрим на разметку 2017 года. Два месяца кросс торговался в боковом тренде под трендовой линией TR1. Цена не закрывалась выше трендовой линии, поэтому её корректировка не выполнялась. За 2,5 месяца на уровне 1,4074 образовалась новая поддержка. Если её рассмотреть на дневном графике, то получается зона 1,4074 – 1,4136.

Цена от линии TR1 и TR2 вернулась к зоне поддержки. Минимум 1,4074 от 10.11.16 является годовым минимумом 2016 года. Если опять же опираться на дневной ТФ, то от неё стоит ожидать отскок. Вероятно, отскок  будет для вида, но учитывая медвежий сигнал от стохастика по тренду, нужно быть готовым к прорыву зоны поддержки.

Прогноз смотрите на дневном графике. На рис. 2 стоит обратить внимание на вертикальные временные линии: 06.03, 29.03, 26.06, 28.08, 08.11. Из них ключевые – 29.04 и 08.11. Так как январь открылся снижением, то минимум должен образоваться 6 марта. Расчетные даты получил от планетарного и циклического анализа.

Рис. 3 Дневной график

В предыдущем обзоре у меня было две цели – 1,3774 и 1,3679. Первую оставил на прежнем уровне, вторую понизил до 1,3400 из-за длительного флэта. Как я написал выше, на недельном ТФ от стохастика получен медвежий сигнал. Так как цена находится у поддержки, то вероятно она будет пройдена. А вот на дневном ТФ, стохастик находится в зоне покупок, только есть один важный момент. Его сигнал нейтрализуется нахождением CCI в зоне ниже -100.

По моим оценкам курс евро снизится до 1,4074 и после отката в район 1,4182 продавцы начнут проверять поддержку на прочность. При достижении уровня 1,3943, цена способна вернуться к уровню  1,4289, но необязательно.

На истории в 2016 я выделил прямоугольником участок, который ожидаю увидеть в 2017 году до 6 марта после теста уровня 1,3943.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>