EURUSD: покупатели настроены проверить на прочность трендовую линию

- Восстановление рынка труда США в октябре ускорилось. Отчет NFP оказался лучше прогноза.

По итогам недели  основные валюты показали смешанную динамику. Рост по отношению к доллару США показали японская иена (+0,52%), швейцарский франк (+0,34%) и евро (+0,06%). В отрицательной области закрылись авcтралийский доллар (-1,59%), британский фунт (-1,38%), новозеландский  доллар (-0,72%) и канадский  доллар (-0,60%).

В пятницу, 5 ноября, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал  на 0,12%, до 1,1568.  В первой половине дня  курс евро снижался до 1,1513, во второй обновил максимум на 1,1573. 

На европейской сессии евро находился под давлением после выхода статданных в еврозоне. В сентябре розничные продажи упали на 0,3% в месячном исчислении после роста на 1% в августе (прогноз был +0,2%). Дальнейшие подробности публикации показали, что розничные продажи в ЕС снизились на 0,2%. В годовом исчислении индекс розничных продаж вырос на 2,5% в зоне евро и на 3,2% в ЕС.

Повышенная волатильность на валютном рынке наблюдалась на американской сессии после публикации отчета по занятости в США. Число рабочих мест в октябре в США выросло на 531 тыс. (прогноз был 450 тыс.). Показатель за август был пересмотрен с 366 тыс. до 483 тыс., за сентябрь - с 194 тыс. до 312 тыс.  Общий пересмотр составил +235 тыс. Уровень безработицы в октябре  сократился с 4,8% до 4,6% при прогнозе 4,7%. Отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 30.96 долларов против 30.85 долларов месяцем ранее, увеличившись на 0.4% (прогноз был +0.4%). В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4,9%, что совпало с прогнозом.

Доллар укрепился после выхода отчета и тут же последовали его продажи – фиксация прибыли перед выходными дня. Доллар укреплялся с начала недели, поэтому рынок успел заложить сразу отличный отчет NFP.

Поздно вечером в пятницу Палата представителей США приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре. Сенат одобрил законопроект о перезагрузке транспорта, коммунальных услуг и широкополосной связи в августе. Второй законопроект (около 1,75 трлн долларов), касающийся налогов и расходов, еще не был принят.

Запланированная статистика (GMT+3): 

• В 16:10 с речью выступит член исполнительного совета ЕЦБ Ф. Лейн.
• В 17:00 с речью выступит член FOMC Ричард Кларида.
• В 18:30 с речью выступит глава ФРС США Пауэлл.
• В 18:55 с речью выступит член FOMC Джон Вильямс.
• В 20:00 с речью выступят глава Банка Англии Э. Бэйли и член FOMC Мишель Боуман.
• В 21:50 с речью выступит член FOMC Чарьлз Эванс.

Текущая ситуация:

На торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику. В плюсе торгуются новозеландец, австралиец и канадец. Пара евро/доллар консолидируется около уровня 1,1563. На сегодня экономический календарь пустой, зато много спикеров. Среди них глава ФРС США и глава Банка Англии Э.Бэйли. Во вторник к ним добавится глава ЕЦБ К. Лагард.

Технический анализ

Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1560. Сопротивление находится на уровне 1,1575 (трендовая линия от 1,1690). В пятницу давление на доллар оказала снижающая доходность на 10-ти летних облигаций (UST10). В понедельник она подросла до 1,469% годовых. Если падение UST10 ускорится, то ускорится падение индекса  доллара. Значение индекса  доллара составляет 94,26 п. Поддержка располагается на уровне 94,12.

Покупатели уперлись в 45-й градус. Покупатели могут спокойно прогуляться до 67 гр. – 1,1593 в рамках коррекционного движения. Если у них не получится пройти 1,1575, то стоит ожидать снижения  до 1,1540 (откат к росту с 1,1513 до 1,1573). Сейчас участники рынка будут переключаться на заседание ФРС США, которое пройдет 14-15 декабря.