SPX500 تراجع مؤشر إس آند بي 500 بعد سلسلة من المكاسب القوية

أنهى مؤشر إس أند بي 500 تداولات البارحة متراجعاً بنسبة 0.8%، مواصلاً الاتجاه التصحيحي اليومي الذي بدأ في آخر يوم تداول من عام 2023. استمر الاتجاه الهبوطي لسوق الأسهم الأمريكية في العام الجديد حيث ارتفعت السندات بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر المحضر أن أسعار الفائدة يمكن أن تظل عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في الشهر الماضي. من ناحية أخرى، بدا القلق بشأن معدل التضخم هذا العام واضحا في محضر الاجتماع.

و دفع  رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أسواق الأسهم للارتفاع والإقبال على المخاطرة الشهر الماضي بعد أن قال إن صناع السياسات ناقشوا خفض أسعار الفائدة. وفي خطاباتهم، حاول بقية الأعضاء  في البنك المركزي الأمريكي التخفيف من حماسة السوق لتخفيضات أسرع وأعمق في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

بالأمس، رفض توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، تقديم توقعات بشأن موعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي. لكنه أشار إلى أن تراجع التضخم مشجع للغاية.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لمعهد ISM أيضًا أن وضع مديري المشتريات في قطاع التصنيع وصل إلى 47.4 الشهر الماضي. وظل هذا المؤشر دون مستوى 50 منذ أواخر عام 2022، مما يشير إلى انكماش قطاع الصناعات التحويلية. 

يعد مؤشرا المطالبين بالتأمين ضد البطالة و ADP أكثر أهمية لأن بيانات مؤشر مديري المشتريات لمعهد S&P العالمي هي التقدير النهائي وهي أقل أهمية من بيانات مديري المشتريات لمعهد ISM والتي سيتم نشرها غدًا.

سيؤدي إصدار بيانات ADP الأعلى من المتوقع ومطالبات التأمين ضد البطالة الأقل من المتوقع إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. لكن هذا التعزيز في التأثير الثانوي سيؤدي إلى صعود سوق الأسهم، لأنه سيقلل من خطر الركود أو الهبوط الحاد هذا العام.

إذا رأينا ضعفًا في قطاع الوظائف (ضعف في ADP وارتفاع نشر المطالبين بالتأمين ضد البطالة)، فسوف يتحرك سوق الأسهم نحو تصحيح أعمق مما سيزيد من عمليات جني الأرباح للمشترين على المدى الطويل في سوق الأسهم.

لقد تسبب إصدار الأرقام المختلطة في حدوث تحركات متقلبة في السوق ويجب معرفة أي من البيانات شهدت تغييرات أكثر مقارنة ببيانات وتوقعات الشهر السابق. 

المؤشر يتداول الأن تحت EMA200 و EMA50 ويتحرك تحت ATH في قناة هابطة. وصل المؤشر إلى الهدف الهبوطي لتحليله السابق والذي كان قاع القناة ونطاق 4700، ومن الممكن توفير الربح في هذا النطاق.

في حالة التصحيح نحو سقف القناة الهابطة أو كسر القناة والوصول إلى النطاق المحدد، من الممكن الدخول في صفقات بيع جديدة بمخاطرة وعوائد أفضل. وبالنظر إلى دعم المؤشر عند 4700، يمكن اعتبار هذا المستوى هدفا لصفقات البيع.

 

أعلاه يمكنك رؤية المستويات الفنية المناسبة لاستخدامها في تداولاتك. بالإضافة إلى الدخول، سيتم استخدام هذه المستويات أيضًا في مستويات أخ الربح و إيقاف الخسارة .