ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1% يوم الخميس، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. انخفض مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى معدل سنوي بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث، كما تراجعت أرقام التضخم أيضاً.
خسر المؤشر 1.47% يوم الأربعاء وتجدر الإشارة إلى أن مستويات الأسعار الحالية تعتبر ذات مخاطر عالية لمشتري المؤشر. وبحسب البيانات الصادرة يبدو أن حركة اليومين الأخيرين هي تصحيح في اتجاه صاعد، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى الإشارات الصغيرة. إن عمليات جني الأرباح من قبل المشترين قبل عيد الميلاد قد تنهي سلسلة الأسابيع السبعة التي شهدتها سوق الأسهم.
يترقب المتداولون اليوم آخر البيانات المهمة لعام 2023. بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في الولايات المتحدة. تعد البيانات المتعلقة بطلبات السلع المعمرة والمراجعة النهائية لبيانات توقعات المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان من البيانات المهمة أيضًا لهذا اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض، وبناءً على هذا الانخفاض، أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولًا كبيرًا في لهجته في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان باول و أصحاب القرار سعداء بانخفاض التضخم، لكنهم ما زالوا يعتبرون أن الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% يمثل تحديًا.
إذا صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من الحد الأقصى للتوقعات، فسوف يتسبب ذلك في قلق السوق بشأن استمرار انخفاض التضخم وسيؤدي إلى ارتفاع سعر السوق مقارنة بالسياسات الانكماشية للاحتياطي الفيدرالي. سيؤدي ذلك إلى تراجع شهية المخاطرة وانخفاض سوق الأسهم.
ستدفع أرقام التضخم الأقل من المتوقع إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسرع في أسعار الفائدة. سيؤدي هذا إلى ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات تاريخية جديدة.
البيانات الأخرى أقل أهمية، ولكن بما أننا نرى أرقامًا جيدة في طلبيات السلع المعمرة، فيمكننا أن نتوقع استمرار شهية المخاطرة في سوق الأسهم والعكس صحيح.
البيانات المنتظرة من جامعة ميشيغان هي التقدير النهائي لهذا المؤشر وليس لها تأثير يذكر على السوق. إذا رأينا زيادة في توقعات التضخم لمدة عام وخمس أعوام للمؤشر، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع مؤشر الدولار وتصحيح في سوق الأسهم.
في تداولات البارحة انخفض المؤشر بعد وصوله إلى مستويات جني الأرباح الأولية ثم اتجه المؤشر نحو الأعلى عندما وصل إلى قاع القناة الصاعدة.
بالنسبة لحركة المؤشر اليوم، علينا انتظار صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، ففي حالة زيادة التضخم أو انخفاض مؤشرات طلبيات السلع المعمرة و تراجع شهية المخاطرة، يمكن أن نشهد تراجعاً للمؤشر وقد يصل المؤشر إلى 4650
إذا استمر التضخم في الانخفاض والمعنويات الجيدة في الاقتصاد الأمريكي بسبب الزيادة في مؤشر طلبيات السلع المعمرة، فقد نصل إلى مستويات تاريخية جديد في المؤشرات الثلاثة
مستويات 4780-4800 هي مستويات المقاومة الأهم، حيث تقع هذه المستويات أيضاً الذي يقع أيضًا عند التقاطع مع المحور الأسبوعي والشهري للمؤشر.
أعلاه يمكنك رؤية المستويات الفنية المناسبة لاستخدامها في تداولات اليوم. بالإضافة إلى استخدامها كنقاط لدخول، يمكن استخدام هذه المستويات أيضًا في تحديد مستويات الربح و وقف الخسارة. يمكن وضع حد الربح قبل الوصول إلى هذه المستويات و الخسارة بعد هذه المستويات.
مؤشر الخوف والجشع لسوق الأسهم الأمريكية في التحديث الأخير اقترب مرة أخرى من النطاق الجشع للغاية وهو عند مستوى 74
التحذير من المخاطر
بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.
