SPX500: هل ستغير آجال استحقاق الخيارات لمدة شهرين اتجاه المؤشر مرة أخرى؟!
21 December
أسواق الأسهم
كان يوم 15 ديسمبر، يوم الجمعة الماضي، هو موعد استحقاق خيارات سوق الأوراق المالية لمدة شهرين، وفي العام الماضي، تسبب الوزن الثقيل لهذه الخيارات وإجراءات السوق الجديدة في تغيير الاتجاه على المدى المتوسط في شكل شهرين. علينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا رؤية تغيير في الاتجاه لمدة شهرين في مؤشرات سوق الأسهم هذه المرة أيضًا؟
شهدنا بالأمس انخفاضًا بنسبة 1.5% في المؤشر، وهو أكبر انخفاض في السوق في يوم واحد منذ سبتمبر. في حين قام مؤشر داو جونز وناسداك بإنشاء ATH جديد، فشل مؤشر S&P500 حتى الآن في إنشاء ATH جديد.
قال مراقبو سوق الأسهم إن حجمًا كبيرًا من العقود التي تنتهي صلاحيتها خلال الـ 24 ساعة القادمة، والمعروفة بخيارات 0DTE، دفعت السوق إلى أكبر خسائرها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. مثل هذه العقود تلزم صناع السوق على الجانب الآخر من التداولات بإنزال السوق وحماية أنفسهم من الخسائر المفرطة.
من ناحية أخرى، تزايدت التوترات في البحر الأحمر ووصل عدد السفن التي لم تعبر البحر الأحمر وبدلا من ذلك قطعت المسار الأطول من 10 إلى 14 يوما حول القارة الأفريقية إلى أكثر من 100 سفينة. سيؤدي هذا إلى زيادة تكاليف النقل وتعطيل سلسلة التوريد، وهو أمر ليس في صالح سوق الأوراق المالية. علماً أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل متزايد على شحنات الوقود عبر البحر الأحمر!
وسننتظر اليوم بيانات سوق العمل والقطاع الصناعي لولاية فيلادلفيا. جاءت البيانات جيدة يوم أمس وتسببت في ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة في السوق حتى منتصف الجلسة الأمريكية. لم يُظهر قطاع الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي بيانات جيدة منذ عدة أشهر.
إذا تم نشر بيانات الإنتاج لولاية فيلادلفيا بشكل إيجابي، يمكننا أن نرى استمرار الارتفاع ومعنويات المخاطرة في السوق. ومع ذلك، في نفس وقت نشر هذه البيانات، سيتم أيضًا نشر بيانات المطالبين بالتأمين ضد البطالة، والتي يتوقع السوق زيادتها في هذا المؤشر.
إذا كان هناك ارتفاع في هذا المؤشر وخاصة في جزء من المطالبين بالبطالة المستمرة، يمكننا أن نرى النفور من المخاطرة في سوق شحام. لذا، فإن أفضل طريقة للتداول في المؤشرات هي خلط البيانات وعدم نشرها لأن ذلك سيؤدي إلى حركات متقلبة في السوق!
ستؤدي البيانات القوية في قطاع الصناعات التحويلية في فيلادلفيا وانخفاض عدد المطالبين بالتأمين ضد البطالة إلى الإقبال على المخاطرة وارتفاع سوق الأسهم، كما أن زيادة المطالبين بالتأمين ضد البطالة وانخفاض مؤشر الإنتاج في ولاية فيلادلفيا سيؤدي إلى المخاطرة النفور في سوق الأسهم وتراجعه.
يتم تداول المؤشر فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 وتحت المتوسط المتحرك الأسي 50، وقد انخفض من بضع وحدات أقل من نطاق العرض المحدد في اليوم السابق. إن الحفاظ على قاع القناة الصاعدة والتي تقع أيضاً عند التقاطع مع سعر الراند 4700 سيكون أمراً حيوياً لاستمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر!
لكن بالنسبة للتداول اليومي للمؤشر، في النطاقين المحددين، يمكننا البحث عن مراكز بيع للمؤشر من خلال الحفاظ على السقف الذي تم تشكيله في اليوم السابق. يتقاطع هذان النطاقان أيضًا مع مستويات تصحيح فيبوناتشي. وفشل القاع 4700 أو السقف 4800 سيحدد المسار المستقبلي للمؤشر خلال الأيام المقبلة.
في آخر تحديث، خرج مؤشر الخوف والجشع لسوق الأسهم الأمريكية مرة أخرى عن نطاق الجشع المرتفع للغاية وهو عند 71. تجدر الإشارة إلى أن تصحيح السعر أو الوقت للمؤشر سيؤدي إلى تحسن في المؤشر. مخاطر ومكافأة معاملات شراء الأسهم.
التحذير من المخاطر
بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.
أحدث الاستعراضات
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30