اليورو/دولار: تم إختراق خط الترند

يوم الأربعاء أغلق اليورو بهبوط بسيط مقابل الدولار الأمريكي. الآن على الفترة اليومية المستوى السعري 1.0630 محمي من "مطرقتين" (ليستا مثاليتين).  في البداية البياناتPMI  القوية في المملكة المتحدة أزاحوا اليورو من الحد الأقصى 1.0689. و من ثم هبوطه كان متأثراً بتقرير ADP.

القطاع الخاص في شهر مارس أضاف 263000 وظيفة جديدة.، ما عدم الدولار الأمريكي. ولكن لم ينتبه أحد إلى أن المؤشر كان قد تم تعديله إلى الأسفل بـ 53 ألف.

 ازدادت التقلبات على سوق العملات بعد صدور محضر إجتماع FOMC. اليورو بتردد جدد الحد الأقصى الإسبوعي، و منه قفز إلى الأعلى بـ 49 نقطة، لحد 1.0682. ساهم هبوط عوائد السندات الأمريكية من 2.382% حتى 2.326% في انتعاش اليورو.

البنك المركزي الامريكي ناقش تقليص الميزانية، البالغة 4.5 ترليون دولار و يدعم وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة.

الاحصائيات الأمريكية:

مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات معهد إدارة الأعمال في الولايات المتحدة لشهر مارس بلغ 55.2 (المتوقع 57.0، القيمة السابقة 57.6)

عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة بلغ 263 ألف (المتوقع 187 ألف، القيمة السابقة المعدلة من 298 حتى 245 ألف)

توقعات اليوم الجاري

من مقرر يوم الخميس العديد من خطابات. يصب اهتمام المتداولين على خطاب رئيس البنك المركزي الاوربي ماريو دراجي. لا تتوقعوا ارتفاع معدل التذبذب من خطابه. إنه حذرا في تصريحاته خارج المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي. السوق يستعد لصدور التقرير حول وضع سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مارس.  عدة أيام أنتظر إختراق المستوى 1.0680. قد يذهبوا إلى المستوى 1.0710 قبيل NFP.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 ألمانيا ــ تغيير حجم الطلبيات في صناعة في شهر فبراير؛
• 10:00 المنطقة الأوربية ــ خطاب رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي؛
• 10:30 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو البنك المركزي الأوربي بيتر بريت؛
• 10:15 سويسرا ــ مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس؛
• 11:10 المنطقة الأوربية ــ مؤشر النشاط التجاري في مبيعات التجزئة لشهر مارس؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ تغيير حجم قروض الرهن العقاري التي لا تستخدم لشراء أو إصلاح المنازل في الربع الرابع عام 2016؛
• 12:40 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو إدارة البنك المركزي ينس فايدمان؛
• 14:30 المنطقة الاوربية ــ تقييم البنك المركزي لوضع الاقتصاد عند الإجتماع حول السياسة النقدية. الولايات المتحدة ــ عدد عمليات التسريح المخطط لها (من Challenger) لشهر مارس؛
• 14:45 خطاب نائب رئيس البنك المركزي الأوربي فيتر كونستانسيو؛
• 15:30 كندا ــ تصاريح البناء لشهر فبراير، الوبلايات المتحدة ــ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 27.03-02.04؛
• 16:30 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو FOMC جون وليامز؛

التحليل التقني:

 

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ n/a ، والحد الأدنى ــ n/a  و إغلاق ــ n/a.

يوم الاربعاء تداولات اليورو أغلق بهبوط بسيط. بعد صدور محاضر إجتماعات FOMC على الفترة اليومية تشكلت شمهة إنعكاسية أخرى. "المطرقتين" في الأيام القادمة ستشكل نموذج "القاع المزدوج" على الساعة.

أربع أيام السعر تواجد في الاتجاه الجانبي. إذا محاضر FOMC ذات البيانات ADP القوية لم تتمكن من دفع اليورو إلى أسفل 1.0600، فيجب الاستعداد إلى إختراق المقاومة في منطقة 1.0680-1.0700. لم أعمل توقع بسبب إمكانية بقاء السعر فيه لغاية صدور تقرير NFP يوم المجعة.

وقت كتابة التقرير خط الترند تم إختراقه ــ إشارة ثورية. منذ إفتتاح التداولات الأوربية يمكن بكل راحة الذهاب إلى الأعلى. التقيسيم حسب غان تروه على الرسم البياني. بالإهاليج أظهرت المستويات المتوسطة، التي السعر قد يلاقي مقامة عندها: 1.0703، 1.0723،1.0744.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصول من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1807 ألف مركزلحد 160453 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 9283 ألف لحد 167608 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة تقلص من 18245 ألف إلى 7155 ألف عقد؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 2.359% لحد 2.359% 2.334% (خلال 05.04.17: -1.05%)؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في أسيا هبطت بنسبة 0.92% لحد 2.335% ؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ موجين للأعلى
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) ــ متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ موجه للأعلى؛

لعوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات. الاحطياطي الفدرالي قد يبدأ في تقليص محفظته من السندات في العام الجاري أي قبل ما يتوقعه الكثير من الاقتصاديين؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولارد – على الاحطياطي الفدرالي فوراً خفض حجم بعض أنواع السندات في الميزانية؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الأربعاء، 5 أبريل، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت على مستوى 5.3% في يونيو ــ من 62.1% لحد 66.6%، في يوليو من 66. 8% لحد 69.1%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) المضاربين الصغار قلصوا مراكزهم الطويلة بـ 1.095 ألف لحد 64.185 ألف عقد، المراكز القصيرة زادت لحد 63.103 ألف عقد، تقلص صافي المراكز الطويلة من 2.187 إلى 1.082 ألف عقد؛
(-) حسب بيانات myfxbook  نسبة long \ Short :   بلغت 23% \ 76%، اللوتات: 10864\ 28169 (اليوم الماضي 10864 \ 35936)، المراكز: 39422\53484  (اليوم الماضي 40718\58683)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.250% (خلال 17.04.05: -5.66%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و CCi (20)  ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС، АО و CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.