اليورو/دولار: المشتريين مُصرين على إختراق خط الترند

نتائج اليوم الماضي:

يوم الثلاثاء أغلق اليورو/دولار نمواً. اليورو ارتفع مقابل الدولار من 1.0635 حتى 1.0671. الشمعة اليومية أغلقت على شكل "مطرقة"ــ إشارة ثورية.

في الأسواق يلاحظ توتراً مع الاقتراب من اجتماع شي جين بينغ و ترامب. ترامب أتهم الصين بالتلاعب بالعملة، وبالتالي فإن المفاوضات ستكون صعبة. وبناء عليه، يوم الخميس، من المتوقع أن يرتفع معدل تذبذب السوق.

نمو عوائد السندات الأمريكية منع سعر اليورو من النمو لحد 1.0700. نمو عوائد السندات الأمريكية كان بسبب تصريحات ترمب أن تكاليف على البنية التحتية قد تتجاوز 1 تريليون دولار.

توقعات اليوم الجاري:

مازال إيمانويل ماكرون لا يزال يتقدم على لوبان في الجولة الثانية. المشاركين في السوق على ثقة أن لوبان لم يفوز في الإنتخابات الرئاسية، لطالما هم على إعتقادهم هذا، لدى اليورو كل الفرص الارتفاع أعلى 1.0900 لغاية 23 أبريل.

يوم الأربعاء يركز المتداولين على تقرير ADP و محضر FOMC. في أسيا سعر صرف اليورو توصل إلى 1.0681. نظراً لتشكل المطرقة على الشمعة اليومية و عدم وجود أخبار هامة في اوربا، فمن المنتظر من اليورو الارتفاع أعلى 1.0700 في إطار التصحيح الصاعد.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:55 ألمانيا ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات يشهر مارس؛
• 11:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات النهائية على مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات يشهر مارس؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات لشهر مارس؛
• 15:15 الولايات المتحدة ــ تغيير عدد من الموظفين (باستثناء الزراعة) وفقاً لـ ADP لشهر مارس؛
• 16:45 الولايات المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في المجال الغير التصنيعي من ماركيت  لشهر مارس؛
• 17:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر النشاط التجاري في المجال الغير التصنيعي من ISM  لشهر مارس؛
• 17:30 الولايات المتحدة ــ تغيير احطياطيات النفط 27.03-02.04؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ صدور محصر إجتماع FOMC؛

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ n/a ، والحد الأدنى ــ n/a  و إغلاق ــ n/a.

يوم الثلاثاء سعر اليورو أغلق نمواً. السعر لم يصل إلى المستوى المتوقع 1.0700. نشاط المضاربين على صعود اليورو تم كبحه بنمو عوائد السندات الأمريكية.

في أسيا المشتريين تمكنوا من تجديد الحد الأقصى لليومين الماضيين ــ 1.0681 و 1.0677. إشارة جيدة لإستمرار الحركة الصاعدة في إطار التصحيح. تجدر الإشارة، إلى أنه تم تخطي الدرجة 22 التي منها بدأت الحركة الاندفاعية الجديدة للترند.

هدف اليوم حسب التوقع 1.0712، لنهاية الإسبوع ــ 1.0764. على الجلسة الأوربية خط التوازن سوف يمر في منطقة 1.0680- 1.0686. على المشتريين بأسرع وقت تخطيه. هبوط السعر أسفل 1.0659 (الدرجة 22) يضع إمكانية تخطي خط الترند موضع شك.

الاستوكاستك اليومي إنعكس إلى الأعلى. ما لم يتم تخطي المستوى 1.0702، تعزيز اليورو سوف يزداد. بعد تجربة الدرجة 67 يمكن إستهداف المستوى 1.0764.

توقعي ينتهي وقت صدور إصدار الاحطياطي الفدرالي محضر FOMC. من الغير معروف كيف سوف تكون ردة فعل السوق قبيل لقاء ترمب و شي جين بينغ.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصول من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 1807 ألف مركزلحد 160453 ألف، أما القصير تقلصت بـ 9283 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 9283 إلى 167608 ألف مركز. ، أما القصيرة بـ 9283 ألف لحد 167608 ألف عقد. صافي المراكز القصيرة تقلص من 18245 ألف إلى 7155 ألف عقد؛
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 0.09% لحد 2.348%؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20) ــ موجين للأعلى
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО،CCi (20) ــ موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) ــ متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ موجه للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات. الاحطياطي الفدرالي قد يبدأ في تقليص محفظته من السندات في العام الجاري أي قبل ما يتوقعه الكثير من الاقتصاديين؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) ممثل الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بولارد – على الاحطياطي الفدرالي فوراً خفض حجم بعض أنواع السندات في الميزانية؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الثلاثاء، 4 أبريل، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو بقيت هبطت من 6.4% حتى 5.3%، في يونيو ــ من 62.5% لحد 62.1%، في يوليو من 68.2% لحد 66.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب بيانات myfxbook  نسبة long \ Short :   بلغت 23% \ 76%، اللوتات: 10864\ 35936 (اليوم الماضي 9144 \ 35234)، المراكز: 40718\58683  (اليوم الماضي 34123\55724)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.265% (خلال 17.04.04: -4.67%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات: 2.359% (خلال 17.04.03: +1.33%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و CCi (20)  ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (М): CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)  متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС، АО و CCi (20) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.