اليورو/دولار: يبقى اليورو تحت الضغط في الزوج المتقاطع اليورو/استرليني

نتائج اليوم الماضي

يوم الخميس سعر اليورو/دولار أغلق مجدداً بهبوط. خلال ثلاثة أيام اليورو هبط مقابل الدولار بـ 190 نقطة لحد 1.0673، مقابل الاسترليني بـ 89 نقطة لحد 0.8560.

تسارع هبوط اليورو مقابا الاسترليني بعد إطلاق تنفيذ إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في 29 مارس.  حسب التدفق النقدي، المستثمرين يقوموا بتحويل اليورو إلى استرليني. تنتهي عمليات إجراءآت الجروج في عام 2019. قد يكون إنهيار اليورو في الزوج المتقاطع مرتط في إنتهاء الربع الأول. المستويات القوية التي من كان الممنكن أن يرتد السعر منها تم تخطيها. عوائد السندات لأجل 10 سنوات نمت بـ 1.17% لحد 2.413%.

نتائج اليوم الجاري

يوم الجمعة ــ نهاية الإسبوع، الشهر و الربع. لم أقم بعمل توقع، حيث أن هبوط اليورو المستمر ليومين في المتقاطع يحطم جميع الرسوم التقنية في الزوج الأساسي اليورو/دولار.

محاولات المشتريين الارتداد من مستوى فيبو 38.2% (النمو من 1.0495 لحد 1.0906) ــ 1.0749، لم تكلل بالنجاح. سعر  اليورو/ دولار هبط لحد 1.0672. أقرب دعم الذي منه يمنكن إنتظار التصحيح الصعودي 1.0628 – 1.0652.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 ألمانيا ــ مبيعات التجزئة لشهر فبراير، المملكة المتحدة ــ مؤشر أسعار المنازل من Nationwide يهر مارس؛
• 10:55 ألمانيا ــ تغير عدد العاطلين عن العمل لشهر فبراير؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ ميزان المدفوعات للربع الرابع من عام 2016، النمو النهائي الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع من عام 2016؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ المؤشر أولي لأسعار المستهلك في شهر مارس، وهو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأولي لشهر مارس؛
• 15:30 كندا ــ نمو الناتج الإجمالي المحلي. الولايات المتحدة ــ مؤشر الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، والإنفاق الشخصي في فبراير الدخل الفردي لشهر فبراير؛
• 16:45 الولات المتحدة ــ مؤشر Chicago PMI لشهر ماس.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ n/a ، والحد الأدنى ــ  n/a و إغلاق ــ n/a

يوم الجميس سعر اليورو/دولار أغلق بهبوط. الدرجة 135 (1.0750) مستوى فيبو 38.2% (1.0749) لم يتمكنوا إيقاف المشتريين.  على خلفية نمو عوائد السندات الأمريكية و هبوط المتقاطع اليورو/استرليني سعر اليورو/دولار هبط لحد 1.0672.

في 29 مارس بعد إطلاق إجراءآت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي اليورو إخترق خط التوازن عند 1.0782. الهدف في منطقة 1.0630 (في التعليقات أبقيت الرسم مع التقيسم). على الإغلب، المستثمرين الآن ليسوا معنيين كثيراً في تفعيل المادة 50 من إتفاقية لشبونة، لإنهم يشترون الاسترليني.

تم تخطي مستوى فيبو 38.2%. المستوى 61.8% يمر خلال 1.0652، الدرجة 257 ــ خلال 1.0646. تتشكل منطقة دعم جديدة بين المستويين 1.0628 و 1.0652. السعر اليورو/دولار الحالي ــ 1.0676.

بما أن اليوم إلاق الشهر و الربع الأول لم أقم بعمل توقعات. يمكن توقع أي شيئ من السوق. تجدر الإشارة إلى أن التصحيح على الترند بلغ 22.5 درجة. في الوقت الحالي إنه يمر خلال المستوى 1.0698. في كان الأثوار لم يتمكنوا من تخطيه، عندها يوجد احتمال إختراق خط التوازن من 1.0869 مع انتعاش لحد lb 1.0724.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي، لمح إلى ان البنك المركزي قد لا يحتاج إلى تطبيق المزيد من اجراءآت التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ ابريل و لغاية ديسمبر عام 2017 البنك المركزي الأوربي يخفض المشتريات الشهرية للأصزل من 80 مليار إلى 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولوا البنك المركزي الأوربي مسألة رفع أسعار الفائدة قبل الإنتهاء من برنامج التيسير الكمي؛
(+) صرح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 21.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 10138 ألف مركزلحد 158646 ألف، أما القصير تقلصت بـ 20325 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 38707 إلى 18245 ألف مركز. المضاربين الصغار زادوا المراكز الطويلة بـ 3811 لحد 65280 ألف مركز، أما القصيرة بـ 4779 ألف لحد 63093 ألف مركز. صافي المراكز الطويلة تقلصت من 3158 إلى 2187 ألف مركز.
(+) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بـ 0.22% لحد 2.413%؛
(+) EURGBP (W): АС، АО،CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) متجين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن اريك روزنغرين - الزيادة ممكنة في كل اجتماع الثاني. إنه يرى ثلاثة ارتفاعات لأسعار الفائدة هذا العام؛
(-) عضو البنك الاحتياطي الفدرالي وليامز ــ  من ممكن رفع لـ 2-3 مرات معدل الفائدة هذا العام. ولا يستبعد عدد أكبر من رفعات؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-)ممثل الاحتياطي الفدرالي ميستر - نحتاج إلى خفض محفظة سندات هذا العام ؛
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - ثلاث رفعات لأسعار الفائدة هذا العام - سيناريو أساسي جيد؛
(-) يوم الخميس، 30 مارس، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مايو نمت من 4.3% لحد 6.4%، في يونيو ــ من 52.9% لحد 54.0%، في يوليو من 58.8% لحد 60.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛

 العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 27% \ 72%، اللوتات 17069\ 44373 (اليوم الماضي 25376 \ 23661)، المراكز: 41132\67660  (اليوم الماضي 54075\51699)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات: 2.413% (خلال 30.03.17: +1.17%)؛
(-) عوائد السندات الالمانية  لأجل 10 سنوات: 0.340% (خلال 30.03.17: -16%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АС،  АО و  CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (M): АС و AO متجه للأسفل؛
(-)(D) EURUSD : АС و АО CCi (20) و مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(-) ممثل الاحطياطي الفدرالي في الولايات المتحدة افانس يتوقع رفع الفائدة  2-3 مرات رفع مستويات الفوائدة الاساسية خلال العام. سيتم إتخاذ قرار الرفع المعدلات لاحقاً في يونيو؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فيلادلفيا هاركر صرح أن البنك المركزي سيستمر تدريجيا برفع معدلات الفائدة خلال العام 2017؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونانية و المقرضين الدوليين أحرزوا تقدم في المفاوضات بشأن التقييم الثاني لبرنامج الإصلاح؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوروبي نوفونتي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) تصريح ممثل البنك المركزي الأوربي لاوتيشلكر ـ يجب الاستعداد لتغيير سياسة البنك المركزي.