Президентские выборы в США в 2024 году: как торговать в условиях волатильности и управлять рисками

Введение

Президентская гонка в США выходит на финишную прямую, но мы все еще не знаем, кто займет Овальный кабинет. На пост президента США претендуют кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис, так что нас ожидают едва ли не самые обсуждаемые и важные выборы в истории США.

Старая поговорка гласит: «рынки ненавидят неопределенность». И пока исход выборов не определен, мы можем рассчитывать только на одну вещь: волатильность рынков. Опытные трейдеры знают, что волатильность — это не только источник риска, но и огромный подарок, ведь чем больше колебания цены, тем больше возможностей для получения прибыли.

В этой статье мы расскажем, почему президентские выборы в США вызывают волатильность на рынках, как использовать ее в своих интересах и как управлять рисками, которые она создает.

Что такое волатильность?

Термин «волатильность» можно часто услышать в мире трейдинга. Но что он означает?

Говоря научным языком, волатильность — это статистическая тенденция цены актива к резкому росту или падению в течение определенного периода времени.

Волатильные рынки характеризуются чрезвычайно быстрым изменением цен и высоким объемом торгов, что увеличивает вероятность крупных непредвиденных движений актива в любом направлении.

С другой стороны, рынки с низкой волатильностью остаются стабильными и редко демонстрируют экстремальные колебания цены. Таким образом, волатильность является косвенным индикатором того, насколько рискован тот или иной актив. Чем выше волатильность, тем выше риск, и наоборот.

В нашем руководстве по торговле на волатильных рынках содержится вся необходимая информация по этой теме.

Почему президентские выборы в США вызывают волатильность?

Результаты выборов в США всегда имеют значительные последствия для мировых финансовых рынков и трейдеров. Исход выборов влияет на все — от экономической политики и ставок налогообложения в США до международных торговых соглашений и геополитической стабильности.

Поскольку на кон поставлено так много, неудивительно, что в предвыборный период волатильность на рынках обычно возрастает. Отсутствие явного лидера только усугубляет беспокойство, ведь рынки не могут начать отыгрывать возможный результат даже с минимальной определенностью.

Если оглянуться на президентские выборы 2020 года, Дональд Трамп и Джо Байден шли почти вровень в опросах общественного мнения. Как следствие, индекс VIX (который измеряет волатильность индекса S&P 500 на 30 дней вперед) взлетел на 44% в преддверии выборов! После того как Джо Байден объявил о своей победе, индекс упал на 46%.

Но значительным колебаниям подвергается не только индекс S&P 500. По мере приближения выборов трейдеры могут ожидать значительных ценовых колебаний по парам с долларом, акциям США и другим финансовым инструментам. 

Как торговать в условиях предвыборной волатильности

Как показывает история, волатильность нарастает в преддверии выборов — и, похоже, эти выборы не станут исключением. Учитывая это, вот несколько советов о том, как уцелеть в предвыборном шторме и даже обратить волатильность в свою пользу.

1. Определите торговую цель

Если вы планируете торговать на предвыборной волатильности, важно подумать о том, чего вы хотите достичь. Например, поставьте перед собой «SMART» цели, то есть цели, которые являются конкретными (Specific), измеримыми (Measurable), достижимыми (Attainable), релевантными (Relevant) и привязанными ко времени (Time-Bound).

Допустим, ваша цель — увеличить стоимость торгового портфеля на 10% до выборов 5 ноября. Или, если вас интересует долгосрочная перспектива, поставьте перед собой цель получить прибыль в размере $3000 до конца 2024 года.

У каждого трейдера своя цель, и соперничество тут неуместно. Просто выберите цель, которая соответствует вашим знаниям, опыту и обстоятельствам.

2. Составьте план

Имея четкую цель, вы можете спланировать, как вы собираетесь ее достичь. Для этого нужно определить следующее:

• Чем вы хотите торговать. Что вас интересует: валюта, индексы, акции, золото или нефть? Подумайте о том, где вы видите лучшие возможности для заработка, а также достаточно ли вы знаете актив, чтобы эффективно им торговать. Не пропустите наше руководство по 3 активам, которыми стоит торговать в период президентских выборов 2024 года в США.
• Ваше соотношение риска и прибыли. Какую сумму вы готовы потерять в результате сделки? И какая прибыль может оправдать этот риск? Если не можете ответить на эти вопросы, большинство трейдеров используют соотношение 1:3.
• Ваш таймфрейм. Планируете ли вы зарабатывать на краткосрочных ценовых движениях или вас интересует долгосрочная перспектива?
• Кто, по вашему мнению, победит. Прогноз в отношении результата выборов поможет вам эффективно открывать позиции для оптимизации портфеля. Например, победа Трампа, вероятно, будет положительной для доллара США, акций крупных технологических компаний и золота, но неблагоприятной для акций компаний сектора зеленой энергетики и здравоохранения. С другой стороны, победа Харрис обеспечит рост акций компаний оборонного сектора и зеленой энергетики, но потянет вниз доллар США, финансовые акции и криптовалюты.

Следите за новостями

Лучший способ не оказаться застигнутым врасплох внезапными движениями рынка — следить за новостями о выборах. Наши аналитики ежедневно предоставляют новости, комментарии и аналитику, чтобы вы были готовы к торговым возможностям и потенциальным рискам.

Последние новости и аналитику о президентских выборах в США можно найти на сайте Alpari и на наших страницах в социальных сетях. Вы также можете зарегистрироваться и получать ежедневные новости рынка прямо на почту.

Управление рисками в период выборов

Волатильность создает возможности для торговли, но любые возможности сопряжены с риском. А в периоды повышенной волатильности продуманное управление рисками приобретает особенно большое значение. Вот несколько верных способов, которые помогут уменьшить риски.

1. Диверсификация

Вы когда-нибудь слышали поговорку «не кладите все яйца в одну корзину»? Это особенно верно в трейдинге. Диверсификация — это открытие нескольких позиций по ряду активов из различных классов, что ограничивает влияние одного актива или инструмента на ваш портфель.

Например, если у вас есть только одна позиция, по золоту, весь ваш портфель зависит от динамики золота. Но если в вашем портфеле есть позиции по золоту, нефти, валютам, акциям и индексам, внезапное падение цены золота гораздо меньше повлияет на вашу прибыльность.

Чтобы оптимизировать стратегию диверсификации, стремитесь к диверсификации не только по классам активов, но и по каждому типу класса активов. Например, откройте позиции по акциям из совершенно не связанных между собой секторов.

2. Ордеры стоп-лосс

Ордер стоп-лосс — удобный инструмент, который трейдеры и инвесторы используют для снижения риска. По сути, это инструкция для брокера закрыть убыточную сделку, когда цена финансового инструмента достигнет определенного уровня. Например, вы можете открыть длинную позицию по EUR/USD и установить стоп-лосс на расстоянии 30 пунктов. Это означает, что если цена валютной пары упадет на 30 пунктов, ваша позиция будет автоматически закрыта, и ваши убытки будут ограничены установленным уровнем.

С противоположной целью (для фиксации прибыли) можно использовать ордеры тейк-профит. Допустим, вы открываете позицию по EUR/USD и выставляете ордер тейк-профит на расстоянии 30 пунктов. Если цена валютной пары вырастет на 30 пунктов, ваша позиция будет автоматически закрыта, чтобы зафиксировать полученную прибыль.

3. Хеджирование

Одна из стратегий, которую можно использовать для ограничения рисков в преддверии президентских выборов в США, — хеджирование. Ее суть сводится к открытию позиций, которые принесут прибыль, если другие ваши активы начнут приносить убытки. Например, вы можете:
 

Обратить внимание на активы-«убежища»

Активы-«убежища», например золото и швейцарский франк, обычно демонстрируют обратную корреляцию с долларом США, что позволяет использовать их для хеджирования связанных с долларом рисков.

Продавать акции США

Если неопределенность начинает негативно влиять на цены акций, вы можете продавать индексы США или акции отдельных компаний США, чтобы хеджировать риски общего нисходящего тренда.