S&P500 : کاهش تورم و مواضع کمتر هاوکیش اعضا فدرال رزرو، از روند صعودی این شاخص حمایت می‌کند

شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 است. شاخص S&P 500 به‌عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان، با قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر به بازار معرفی شد. شاخص S&P 500 در ابتدا تعداد سهام کمی را دنبال می‌کرد، اما با گذشت زمان و گسترش بازار، تعداد سهام‌های داخل این شاخص به 500 شرکت افزایش یافت و شاخص S&P 500 را تشکیل داد. جالب است بدانید که این فهرست 80 درصد از ارزش بازار سهارم آمریکا را شامل می‌شود.

  

فهرست شاخص S&P 500 ثابت نیست و همواره در حال تغییر است. یک کمیته اجرایی مسئولیت انتخاب این فهرست را بر عهده دارد که بر اساس شایستگی شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به‌طور کلی این کمیته شرکت‌هایی را در این فهرست انتخاب می‌کنند که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند. از جمله شرکت‌های حاضر در این لیست می‌توان به مایکروسافت، اپل، گوگل(آلفابت)، آمازون و ... اشاره کرد.

 

 

در هنگام تحلیل و ترید شاخص‌های بازار سهام، علاوه بر توجه به روند اقتصاد کلان آمریکا، باید به وضعیت کمپانی‌های تراز اول این شاخص نیز توجه کرد. چنانچه این کمپانی‌ها دچار ضعف و یا رشد قابل توجهی شوند، علاوه بر تاثیر کلی بر شاخص، می‌توانند تاثیری دومینو واری بر سایر شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا داشته‌ باشند.

 

شاخص‌های بازار سهام ایالات متحده همواره در دهه‌های گذشته صعودی دنبال شده و از دل بحران‌های متعدد گذشته، جان سال به در برده‌اند. اما باید توجه داشت که این جمله به این معنی نیست که ما در هفته‌ها یا ماه‌های متمادی، شاهد نزول در بازار سهام ایالات متحده آمریکا نبوده‌ایم!

 

شاخص سهام S&P500 پس ثبت ATH (بالاترین قیمت ثبت‌شده بای یک نماد) خود در ابتدای سال 2023، در یک روند نزولی قرار گرفت. در سالی که از ابتدای آن، تحلیل‌گران به دنبال رکود اقتصادی در آمریکا و سایر کشورهای جهان بودند.

این نزول با بحران بانکی ماه مارس قوت گرفت اما با حمایت فدرال رزرو از بخش بانکی آمریکا و از طرفی کاهش تورم، بهبود یافت و شاهد صعود شاخص‌های بازار سهام در آمریکا بودیم.

در تایم‌فریم ماهانه که حدود 15 روز دیگر تا کلوز کندل آن زمان خواهیم داشت، باید توجه کرد که آیا این شاخص، موفق به شکست معتبر کانال نزولی خواهدشد و یا به ادامه مسیر در کانال نزولی ادامه خواهد داد. 

 

در تایم‌فریم هفتگی، باید توجه داشت که شاخص‌های بازار سهام، به اعداد رند واکنش خوبی نشان داده و شکست و یا بازگشت از آن را می‌توان معتبر دانست. روند شاخص S&P500 صعودی بوده و ریسک‌پذیری به وجود آمده در بازار،  ناشی از داده‌های خوب اقتصادی آمریکا، کاهش تورم و مواضع کمتر هاوکیش اعضا فدرال رزرو، از این روند حمایت می‌کند.

اما خرید این شاخص در محدوده فعلی از ریسک به ریوارد کمتری برخوردار بوده و تا شکست معتبر محدوده رسم شده که تلاقی سقف کانال نزولی و محدوده مقاومت است، باید صبر نمود.

برگشت از این محدوده، می‌تواند منجر به نزولی‌شدن شاخص و ادامه مسیر در کانال نزولی شود.

تحلیل فوق در تایم‌فریم بلندمدت بوده و مناسب سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلند‌مدتی خواهدبود. تحلیل این شاخص در تایم‌فریم‌های پایین‌تر و آپدیت شرایط فاندامنتالی بازار، در روزهای آتی منتشر خواهدشد.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.