بازگشت یورو به میانگین متحرک ساده 55 روزه

اخبار کلیدی تعیین‌کننده فعلی در بازار فارکس:

-          فروش خانه‌های نوساز ایالات متحده 14% افزایش یافت

-          شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده به‌طور غیرمنتظره‌ای در ماه اکتبر افزایش یافت

-          شاخص S&P 500 به بالاترین سطح در تاریخ یعنی 4,598.53 رسید

-          بازده أوراق خزانه‌داری ایالات متحده به 1.61% سقوط کرد

-          طلا با 25 دلار افت به 1782 دلار به ازای هر اونس رسید

-          مقامات چین به رئیس China Evergrande Group اعلام کردند که برای بهبود بحران بدهی این سازنده از ثروت شخصی‌اش استفاده کند

-          مقامات آمریکا مجوز China Telecom برای فعالیت در ایالات متحده را لغو کردند و دلیل آن را «نگرانی‌های امنیتی» اعلام کردند

در روز سه‌شنبه جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.10% افت به 1.1596 رسید. در ابتدای جلسه روز گذشته روند قیمت به 1.1626 رسید. تقاضا برای دارایی‌های حساس به ریسک تا شروع جلسه آمریکای شمالی بدون تغییر باقی ماند. پس از انتشار داده‌های کلان ایالات متحده، دلار به طور عمومی رشد داشت. در پایان جلسه اروپا، روند قیمت به 1.1585 سقوط کرد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده به طور غیر منتظره‌ای از 109.3 در سپتامبر به 113.8 در اکتبر افزایش یافت (در مقایسه با پیش‌بینی 108.3).

فروش خانه‌های نوساز ایالات متحده به طور ماه‌به‌ماه با 14% رشد به 800 هزار در مقیاس سالانه رسید (در مقایسه با پیش‌بینی میانگین 706 هزار).

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         11:00 سوئیس: شاخص رویکرد اقتصادی Zew (اکتبر)

·         15:30 ایالات متحده: سفارشات کالاهای بادوام و تراز تجاری (سپتامبر)

·         17:00 کانادا: تصمیم‌گیری بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره

·         17:30 ایالات متحده: گزارش هفتگی وضعیت فراورده‌های نفتی EIA

·         18:00 کانادا: کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا

چشم‌انداز فعلی

در زمان نگارش این گزارش تقریباً همه ارزهای اصلی در محدوده مثبت معامله می‌شوند و پس از اینکه داده‌های «اداره آمار استرالیا» نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده مبنا بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در سه ماهه گذشته رشد داشته است، دلار استرالیا و نیوزیلند در صدر سودآورترین ارزها قرار گرفتند.

صبح امروز اخبار مربوط به آمریکا و چین بازار را تحت تأثیر قرار داد. مقامات چین به هو کا یان، رئیس China Evergrande Group اعلام کردند که از دارایی‌های شخصی‌اش (که بیش از 7 میلیارد است) بدهی طلبکاران را پرداخت کند و از عمق این بحران بدهی بکاهد.

مقامات تأکید کردند که آن‌ها برای خروج از این بدهی به او کمک نخواهند کرد. سرمایه‌گذاران معتقد هستند که دارایی‌های او نقدشونده نیست. این خبر تأثیر منفی بر سهام آسیا گذاشت و شاخص Hang Seng با 1.83% افت به 25,577 رسید.

در ایالات متحده، «کمیته مخابرات فدرال» در روز سه‌شنبه مجوز China Telecom، یکی از سه ارائه‌دهنده برتر خدمات مخابراتی چین، را لغو کرد. گفته می‌شود که ایالات متحده این اقدام را به خاطر تایوان انجام داده است. «کمیته مخابرات فدرال» ادعا کرد که China Telecom Americas تحت کنترل و مالکیت دولت چین است و این امر باعث ایجاد ریسک شدید امنیت ملی و اعمال قانون شده است.

طی پنج روز گذشته، دلار در برابر رقبای خود رشد داشته است. شاخص دلار آمریکا نتوانست از 94 عبور کند زیرا سرمایه‌گذاران منتظر رویدادهای کلیدی فردا یعنی جلسته بانک مرکزی اروپا و شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه‌ماهه سوم هستند.

تمرکز امروز بر سفارش کالاهای بادوام و تراز تجاری سپتامبر خواهد بود. بانک مرکزی کانادا تصمیم خود در رابطه با سیاست پولی را ساعت 20:00 به وقت گرینویچ اعلام خواهد کرد.

تحلیل فنی

جفت‌ارز کلیدی به 1.1607 بازگشت. دلار جلسه اروپا را با افت آغاز کرد. بازده أوراق 10 ساله ایالات متحده به 1.62% سقوط کرد. شرایط برای افت بازده تا 1.60% فراهم است.

در زمان نگارش این گزارش، یورو زیر میانگین ساده متحرک 55 روزه (سطح تراز) معامله می‌شود که اکنون به عنوان سطح مقاومت روی 1.1622 عمل می‌کند. سطح مقاومت دیگری نیز شکل گرفته است (سطر بالایی کانال که از سه سطح  1.1591، 1.1585 و 1.1626 تشکیل شده است). خریداران باید از سطح دوم عبور کنند، یعنی نه تنها باید از آن رد شوند بلکه باید روز را بالای 1.1626 به پایان برسانند.

خبر کلیدی دیگری منتشر خواهد شد. اگر سفارشات کالاهای با دوام قوی‌تر از حد انتظار باشد، ریسک سقوط یورو به 1.1580 وجود دارد. این تنها داده‌ای است که امروز می‌تواند جهت یورو را تغییر دهد، همان‌طور که انتشار داده‌های مربوط به فروش خانه در ایالات متحده دیروز این کار را انجام داد.