جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: تلاش خریداران برای ادامه روند صعودی

·         میزان هزینه مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه اوت افزایش داشت، در حالی که میزان مصرف کاهش داشت.

·         فعالیت بخش تولید ایالات متحده بالاتر از حد انتظار بود.

·         بازده اوراق خزانه‌داری در حال کاهش است.

·         در هنگ‌کنگ، معاملات سهام Evergrande، سازنده چینی، متوقف شده است.

·         قراردادهای آتی شاخص S&P 500 در محدوده قرمز معامله می‌شود.

·         OPEC در روز دوشنبه نشستی برگزار خواهد کرد.

تقریباً همه ارزهای اصلی هفته را در محدوده قرمز به پایان رساندند. یورو بیشترین سقوط را در مقابل دلار آمریکا داشت (-1.09%) و پس از آن دلار نیوزیلند با (-1.05%)، پوند (-0.90%)، فرانک (-0.67%) و ین (-0.29%) از لحاظ میزان افت در رتبه‌های بعد قرار گرفتند. فقط دلار کانادا (+ 0.02%) و دلار استرالیا (+ 0.14%) رشد داشتند.

در روز جمعه 1 اکتبر، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.25% رشد به 1.1607 رسید. طی هفته گذشته، یورو 0.96% کاهش یافت. در آخرین روز معاملاتی هفته، هم‌زمان با افت بازده اوراق دولتی 10 ساله ایالات متحده و کسب سود پیش از شروع تعطیلات آخر هفته، شاخص دلار آمریکا به 94.00 سقوط کرد. شاخص دلار آمریکا هفته را با 0.76% رشد به پایان رساند.

داده‌های کلان ایالات متحده در روز جمعه متناقض بود. شاخص دلار آمریکا در زمان انتشار داده‌های کلان رشد داشت اما نتوانست پیش از شروع تعطیلات آخر هفته در مقابل فروش مقاومت کند. شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM از 59.9 در ماه اوت به 61.1 در سپتامبر رشد داشت (میانگین تجمیعی 61.0 را پیش‌بینی کرده بود).

با انتظار اینکه فدرال رزرو روند کاهش برنامه تسهیل کمی را در نوامبر آغاز خواهد کرد و احتملاً نرخ بهره را در سال آینده افزایش خواهد داد، دلار همچنان قوی باقی مانده است. روند نزولی دلار محدود بود زیرا مذاکرات مربوط به سقف بدهی دولت فدرال همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         17:00 ایالات متحده: سفارشات کارخانه‌ها، اوت

·         نشست OPEC JMMC

 

چشم‌انداز فعلی

به محض باز شدن بازار در روز دوشنبه، قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا به 93.91 سقوط کرد. با انتشار اخبار از هنگ‌کنگ درباره توقف معاملات سهام Evergrande، سازنده چینی، روند نزولی شاخص دلار آمریکا متوقف شد. به همین ترتیب، معاملات همه ابزارهای مالی ساختارمند مربوط به این شرکت به حالت تعلیق در آمد.

به مناسبت تعطیلات «هفته طلایی»، معاملات بخش اصلی چین بسته خواهد بود. احتمالاً تأثیر آن بر بازار فارکس محدود خواهد بود. قراردادهای آتی شاخص S&P 500 وارد محدوده منفی شد، و بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری به روند نزولی ادامه داد و باعث ایجاد فشار بر دلار آمریکا شد.

تحلیل فنی

در زمان نگارش این گزارش، یورو روی 1.1605 معامله می‌شود. ارزهای اصلی درمحدوده مثبت معامله می‌شوند و دلار نیوزیلند در صدر پرسودترین ارزهای امروز قرار گرفته است. انتظار داریم این ارز تا روز چهارشنبه همچنان به روند صعودی ادامه دهد زیرا معامله‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی نیوزیلند در آن روز نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.

تقویم اقتصادی روز دوشنبه خالی است. برجسته‌ترین رویدادها، نشست JMMC OPEC و سفارشات کارخانه‌ها در ایالات متحده است. در چارچوب زمانی ساعتی، تصویر فنی برای خریداران مساعد به نظر می‌آید که بتوانند از سطح مقاومت 1.1610 عبور کنند و روند صعودی را تا سطح روند روی 1.1748 ادامه دهند.

با توجه به اینکه معاملات چین تا جمعه بسته خواهد بود، امروز بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری  ایالات متحده و شاخص‌های سهام را تحت نظر قرار می‌دهیم. اگرخریداران تا 12:00 به وقت گرینویچ نتوانند از 1.1610 عبور کنند، می‌توان انتظار داشت که در روز سه‌شنبه از ساعت 1:00 بعدازظهر تا پایان معاملات در پلتفرم MT4 شاهد روند دفاعی از 1.1570 باشیم.