تلاش یورو برای آغاز روند بازگشتی از سطر تراز

تقریباً همه ارزهای اصلی پیش از شروع تعطیلات آخر هفته رشد داشتند. دلار نیوزیلند بیشترین رشد را در مقابل دلار  آمریکا داشت (+1.93%) و پس از آن دلار استرالیا (+1.90%)، یورو (+0.70%)، دلار کانادا (+0.68%)، پوند انگلیس (+0.64%) و ین ژاپن (+0.10%) قرار گرفتند. فقط فرانک سوئیس هفته را با کاهش به پایان رساند (-0.32%).

در روز جمعه، یورو با 0.03% رشد به 1.1879 رسید. پس از انتشار داده‌های کلان ایالات متحده، جفت‌ارز کلیدی تا 1.1909 افزایش داشت. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سرمایه‌گذاران بسیار ناامیدکننده بود. هم‌زمان با کاهش تقاضا برای خدمات و کمبود نیروی کار به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید-19، رشد اشتغال در ماه اوت در ایالات متحده بسیار کمتر از حد انتظار بود. فروش دلار با نیرویی جدید دوباره از سر گرفته شد و شاخص دلار آمریکا به 91.80 سقوط کرد.

اقتصاد ایالات متحده، پس از ایجاد 1.05 میلیون شغل در ماه ژوئیه، 235 هزار شغل در ماه اوت ایجاد کرد (در مقایسه باپیش‌بینی میانگین 750 هزار شغل). نرخ بی‌کاری از 5.4% در ماه ژوئیه به 5.2% کاهش یافت که هم‌راستا با پیش‌بینی‌ها بود. میانگین درآمد ساعتی از 4.1% در ماه قبل به 4.3% افزایش یافت.

گزارش اشتغال ضعیف، احتمال اعلام کاهش برنامه تسهیل کمی را از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش می‌دهد. اگر در 21 و 22 سپتامبر، کاهش برنامه تسهیل کمی اعلام نشود، دو جلسه کمیته بازار آزاد فدرال دیگر در سال جاری برگزار می‌شود، 2 تا 3 نوامبر و 14 تا 15 دسامبر. اگر تا ماه نوامبر، آمار اشتغال بهبود پیدا کند و داده‌های به‌طرز غیرنتظره‌ای افزایش داشته باشد، احتمال اعلام در ماه نوامبر وجود دارد. اگر آمار اشتغال در ماه سپتامبر به میزان چندصد هزار شغل افزایش داشته باشد و روند نزولی تورم همچنان ادامه داشته باشد، ممکن است کمیته بازار آزاد فدرال برای ارزیابی گزارش‌های پیش‌رو که از نوامبر تا دسامبر منتشر خواهند شد، تا سال آینده صبر کنند.

زمان‌بندی انتشار داده‌های کلان امروز (GMT+3)

09:00 آلمان: سفارشات کارخانه‌ها (ژوئیه)؛ پیش‌بینی: -1.0% ماه به ماه، خوانش قبلی 4.1% ماه به ماه

11:30 منطقه یورو: شاخص Sentix (سپتامبر)؛ پیش‌بینی: 18.3، خوانش قبلی: 22.2

11:30 بریتانیا: شاخص مدیران خرید بخش ساخت‌وساز (اوت)؛ پیش‌بینی: کاهش به 56.9 در مقایسه با 587.7 در ماه قبل

14:10 بریتانیا: سخنرانی کاترین مان، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان

ایالات متحده و کانادا – تعطیل به مناسبت «روز کارگر»

چشم‌انداز فعلی

در جلسه آسیا، ارزهای اصلی در محدوده قرمز معامله می‌شوند. هم‌زمان با افزایش موارد ابتلا به بیماری کووید و جلسه پیش‌روی بانک مرکزی نیوزیلند، دلار نیوزیلند کاهش داشت. تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در استرالیا، چشم‌انداز رفع ممنوعیت‌های تردد را نامشخص کرده است.

علاوه بر این، نفت نیز باعث ایجاد تأثیر منفی بر ارزهای مرتبط با کالا شد. نفت خام برنت امروز صبح کاهش داشت زیرا عربستان سعودی، هم‌زمان با افزایش تولید از سوی OPEC+، قیمت‌ها را برای جذب خریداران کاهش داد. آرامکو قیمت فروش رسمی برای همه درجات نفت را که به پالایشگاه‌های آسیا در ماه اکتبر ارسال خواهد کرد، کاهش داد.

این هفته سه جلسه بانک‌های مرکزی برگزار خواهد شد: بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی استرالیا، و بانک مرکزی کانادا. معامله‌کنندگان منتظر انتشار این داده‌ها هستند، زیرا داده‌های اشتغال ایالات متحده برای ماه اوت بسیار ضعیف و رشد درآمد بسیار شدید بود (مردم مایل به کار کردن نیستند زیرا مزایای کافی برای رفع نیازهایشان را دریافت می‌کنند).

بازار ایالات متحده به مناسبت «روز کارگر» در روز دوشنبه تعطیل است. اوراق خزانه‌داری معامله نمی‌شود.

تحلیل فنی

در چارچوب زمانی ساعتی، یورو در نزدیکی سطر تراز (میانگین متحرک ساده 55 روزه روی 1.1869 معامله می‌شود). زیر سطر تراز، سطر روند (1.1860) قرار دارد. این سطوح، حمایت مناسبی برای خریداران فراهم می‌کنند، اما با توجه به اینکه امروز در ایالات متحده و کانادا تعطیل رسمی است، ممکن است نوسانات بازار پایین باشد.

به مدت دو هفته متوالی، یورو در مقابل دلار آمریکا رشد داشته است. نمودارها نشان می‌دهند که روند اصلاحی نزولی در حال شکل‌گیری است. در چارچوب زمانی روزانه، جفت‌ارزهای دلار استرالیا دلار آمریکا و دلار نیوزیلند دلار آمریکا به سطوح روند رسیده‌اند. اگر خریداران شروع به کسب سود از پوزیشن‌های خرید در این جفت‌ارزها کنند، دلار در مقابل همه ارزهای اصلی تقویت خواهد شد.

فروشندگان روند صعودی روز جمعه را مختل کردند، اما نتوانستند از سطر روند عبور کنند. برای معکوس کردن این روند، جفت‌ارز کلیدی باید روز را زیر 1.1830 به پایان برساند. به همین دلیل، معتقدیم که خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد که به قله‌های اخیر بازگردند و پس از آن آماده‌سازی برای جلسه بانک مرکزی اروپا و سخنرانی کریستین لاگارد آغاز می‌شود. اندیکاتورهای ساعتی، نشانه‌های از روند معکوس دارند. بازار آماده احیای روند قیمت به 1.1895 است.

نتیجه گیری: در روز جمعه، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با کمی افزایش بسته شد. خریداران نتوانستند روند صعودی پس از انتشار گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی ادامه دهند. پیش از تعطیلات آخر هفته طولانی در ایالات متحده وکانادا، بازار روند اصلاحی را تجربه کرد.

در روز دوشنبه، یورو هم‌راستا با روندذ اصلاحی عقب‌نشینی کرد. با این وجود، روند صعودی همچنان قدرتمند است. روند قیمت به سطر تراز بازگشت (1.1869). بازار آماده بازگشت به 1.1895 است. ممکن است به دلیل تعطیلی «روز کارگر» در ایالات متحده، فعالیت خرید متوقف شود.