جفت‌ارز یورو دلار آمریکا: تقویت دلار با افزایش بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری

در روز پنج‌شنبه 4 مارس، جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با 0.81% افت به 1.1964 رسید و روز را با کاهش به پایان رساند. میزان فعالیت بازار پایین بود زیرا فعالان بازار منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بودند.

یورو تا جلسه آمریکای شمالی روی 1.2030 ثابت مانده بود. طی جلسه اروپا به دلیل ضعیف بودن گزارش فروش خرده‌فروشی، دست معامله‌کنندگان بسته بود. فروش خرده‌فروشی در منطقه یورو در مقایسه با ماه گذشته 5.9% افت داشت. کاهش شاخص تا این سطح، که آخرین بار در آوریل 2020 رخ داده بود، با تمدید مقررات ممنوعیت تردد در برخی کشورهای منطقه یورو در ارتباط بود. پیش‌بینی شده بود که خوانش این شاخص 1.1% افت داشته باشد.

در پی اظهارات ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، که از بسته جدید 65 میلیارد پوندی برای کمک به احیای اقتصاد و خروج از بحران ایجادشده به دلیل بیماری عالمگیر کرونا پرده برداشت، پوند تا 1.4017 رشد داشت.

طی جلسه آمریکای شمالی، اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، همه ارزهای اصلی را به محدوده منفی کشاند. پاول درباره کنترل منحنی بازده چیزی برای ارائه نداشت. او فقط اشاره کرد که انتظار دارد فشار تورم تا حدی بیشتر شود اما بعید می‌داند این فشار به اندازه‌ای باشد که باعث شود بانک مرکزی نرخ های بهره را افزایش دهد. فعالان بازار اظهارات او را به عنوان عدم تمایل برای مهار بازده رو به افزایش اوراق خزانه‌داری تعبیر کردند.

بازده اوراق 10 ساله ایالات متحده به 1.57% افزایش پیدا کرد و از قله هفته گذشته که روی 1.56% قرار داشت بالاتر رفت و این نگرانی را به وجود آورد که افزایش تورم فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد که پیش از آنچه بازار انتظار داشت، سیاست پولی را انقباضی را اعمال کند. دلار به‌طور عمومی رشد داشت و این در حالی است که شاخص‌های سهام ایالات متحده عقب‌نشینی کردند.

زمانبندی داده‌های کلان امروز (GMT+3)

·         10:00 آلمان: سفارشات کارخانه‌ها (ژانویه)

·         11:00 سوئیس: ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی سوئیس (فوریه)

·         11:30 بریتانیا: شاخص قیمت مسکن هالیفاکس (فوریه)

·         16:30 ایالات متحده: گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی: نرخ بیکاری و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی خصوصی (فوریه)؛ ایالات متحده و کانادا: تراز تجاری (ژانویه)

·         18:00 کانادا: شاخص مدیران خرید Ivey (فوریه)

·         21:00 ایالات متحده: آمار سکوهای نفتی هفتگی توسط بیکر هیوز

چشم‌انداز فعلی

در معاملات امروز آسیا به دلیل افزایش روز گذشته بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری به  1.58%، یورو تا 1.1952 سقوط کرد. همه نگاه‌ها اکنون به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی است. براساس میانگین اجماعی، اقتصاد ایالات متحده 182000 شغل در بخش غیرکشاورزی ایجاد کرده است و نرخ بیکاری بدون تغییر روی 6.3% باقی مانده است. گولدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که تعداد مشاغل جدید به 225000 برسد. گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی غیر قابل پیش‌بینی است، بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که امروز در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ شاهد افزایش نوسان باشیم. فعالان بازار به چندین مؤلفه در گزارش واکنش نشان می‌دهند: بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار، میانگین درآمد ساعتی و خوانش اصلاح‌شده برای دو ماه گذشته.

پاول خریداران در همه بازارها، به غیر از نفت، را ناامید کرد. روند قیمت برای جفت‌ارز کلیدی در حال حاضر در نزدیکی سطوح حمایت کلیدی «گان» قرار دارد. اگر شیب 135 درجه نتواند مقاومت کند، همانند 2 مارس، خریداران ریسک کاهش تا دامنه شیب 180 تا 202 (1.1892-1.1866)  را خواهند داشت. در چارچوب زمانی روزانه، سطر پایینی کانال نزولی از 1.1886 عبور می‌کند که روی سه مقدار ایجاد شده است: H1.2349 (قله 6 ژانویه 2021)، H1.2243 (قله 5 ژانویه 2021) و L1.1952 (کف 5 فوریه 2021). اگر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ضعیف باشد، یورو ممکن است بتواند روند بازگشتی داشته باشد. فعالان بازار باید حواسشان به نحوه واکنش بازده اوراق خزانه‌داری و بازار سهام نسبت به این گزارش باشد و پس از آن نتیجه‌گیری کنند.