XAUUSD : فروپاشی طلا با ادامه روند افزایش نرخ دلار

افزایش بی وقفه دلار آمریکا به بالاترین حد در 20 سال گذشته، در حالی که قیمت ها برای پایان هفته نزدیک به پایین ترین حد خود از آوریل 2020 آماده می شوند، بر بازار طلا تاثیر گذاشته است.

حرکت فوق العاده دلار و افزایش نرخ بازده اوراق قرضه، احساسات تحلیلگران وال استریت را به سمت نزولی سوق داده است.

طبق آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، در عین حال، سرمایه گذاران خرد اندکی خوشبین تر هستند که قیمت ها در هفته آینده افزایش می یابد.

این هفته، در مجموع 19 متخصص بازار در نظرسنجی وال استریت کیتکو نیوز شرکت کردند. 10 تحلیلگر یا 53 درصد گفتند که هفته آینده نسبت به طلا نزولی هستند. شش تحلیلگر یا 32 درصد گفتند که انتظار دارند قیمت ها برای کوتاه مدت رشد مقطعی داشته باشد و سه یا 16 درصد نظر خنثی برای طلا داشتند.

احساسات در میان سرمایه گذاران خرد نسبت به هفته قبل بهبود یافته است زیرا احساسات نزولی دارای یک مزیت اندک است. هر اونس طلا در ماه دسامبر آخرین بار با کاهش 1.7 درصدی نسبت به هفته گذشته به 1655.70 دلار رسید.

هفته پیش یک هفته پرنوسان برای بازار طلا بود زیرا این فلز گرانبها حتی پس از این که فدرال رزرو نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش داد و نشان داد که نرخ بهره صندوق های فدرال رزرو می تواند به بالای 4.5 درصد در سال آینده برسد، توانست سطوح حمایت بحرانی را حفظ کند.

بسیاری از تحلیلگران گفتند که طلا توانسته است در برابر سیاست پولی تهاجمی بانک مرکزی ایالات متحده مقاومت کند زیرا خطر رکود همچنان در حال افزایش است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که نمی‌داند آیا اقدام بانک مرکزی اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق می‌دهد یا خیر، اما او اضافه کرد که مصرف‌کنندگان باید انتظار داشته باشند که کمی رنج را تحمل کنند زیرا برای کاهش تورم به رشد کمتری نیاز است.

تحلیلگران می گویند که تهدید رکود اقتصادی برخی از تقاضاهای اولیه را برای طلا ایجاد کرده است. با این حال، این احساسات تحت تاثیر نوسانات در بازارهای ارز جهانی قرار گرفته است زیرا پوند انگلیس بیشترین افت قیمت را از سال 2016، زمانی که این کشور رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، شاهد بود.

این فروش پس از آن آغاز شد که صدراعظم کواسی کوارتنگ بودجه جدید دولت را با تعهدات هزینه ای بین 36 تا 45 میلیارد پوند در چهار سال مالی آینده فاش کرد. ابتکار هزینه های گسترده با بدهی های جدید پرداخت خواهد شد.

فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در Blue Line Futures گفت: "اعلام امروز نشان می دهد که در حال حاضر، دلار آمریکا تنها مورد تعیین کننده است و این امر همچنان کار را برای دلار آمریکا دشوار می کند."

این فقط طلا نیست. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که تسلط دلار آمریکا را می توان در فروش گسترده در سراسر بخش کالا احساس کرد.

اگرچه هنوز در بازار خوش‌بینی وجود دارد زیرا بسیاری نظر دارند که افت طلا بیش از انداازه بوده است اما بسیاری از گاوها هر افزایشی را اصلاحی کوتاه‌مدت می‌دانند.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در بانک ساکسو، گفت: «ما مطمئناً ظرف یک هفته شاهد اصلاح اوراق با بازدهی 10 ساله خواهیم بود، در حالی که دلار، به شدت بالاتر، در حال بازی با مناطقی است که بیش از حد خرید شده است.»

اگرچه هانسن در کوتاه مدت نسبت به طلا خوش‌بین است، اما او افزود: «تا زمانی که به اوج جنگ‌طلبی دست یابیم، بهبودی طولانی‌مدت وجود نخواهد داشت، احتمالاً هنوز چند ماه دیگر باقی مانده است».

مارک چندلر، مدیر عامل Bannockburn Global Forex، گفت که با تثبیت بازده اوراق قرضه، جهش کوتاه مدتی را برای طلا می بیند. با این حال، او اضافه کرد که در حال تماشای این است که آیا حمایت 1650 دلاری می تواند تحمل کند یا خیر.

او گفت: "یک شکست از آن می تواند بین 1600 تا 1620 دلار باشد." شاید خیلی زود باشد که به کاهش قابل توجهی در طلا فکر کنیم.

بسیاری از تحلیلگران نسبت به طلا نزولی هستند زیرا آنها انتظار دارند که دلار آمریکا همچنان به روند صعودی خود ادامه دهند.

دارین نیوسوم، رئیس Darin Newsom Analysis گفت: «روز جمعه شاهد بودیم که دلار آمریکا با وجود خرید بیش از حد شدید از نقطه نظر فنی، بالاترین نرخ خود را از ماه می 2002 به ثبت رساند. اگر دلار در هفته آینده کاهش یابد، طلا می تواند افزایش یابد. "اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، من به پیروی از قانون اول حرکت نیوتن که در بازارها اعمال می شود ادامه خواهم داد: یک بازار پر روند تا زمانی که یک نیروی خارجی به آن عمل نکند، در آن روند باقی خواهد ماند. و در حال حاضر، روند دلار افزایش یافته و طلا است. پایین است."

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، گفت که نسبت به طلا نزولی است زیرا این فلز گرانبها آسیب فنی قابل توجهی دیده است.

 

تحلیل تکنیکال:
تحلیل هفته گفته مبنی بر انتظار برای ادامه ریزش به وقوع پیوست ، خصوصا که در روز جمعه به اهداف تعیین شده 1643 و 1633 دلار هم دست یافت.

 

با بررسی وضعیت روند در تایم فریم یک ساعته ، یک حمایت در کف 26 سپتامبر در ساعت 3 بامداد به وقت اروپای شرقی (سرور بروکر آلپاری) ایجاد شده است . 
تا به الان حرکت کاهشی که از سقف 21 سپتامیر ایجاد شده است امواج یک تا 3 را کامل کرده است. 
با توجه به این که مومنتوم تایم فریم روزانه همچنان در حالت فروش قرار دارد پس احتمال ادامه موج کاهشی از درجه بالایی برخوردار است.
با نظر به این که صعود اخیر یک اصلاح تلقی می شود و آن را موج چهار انتظار داریم ، پس این حرکت نهایتا در محدوده تراز 50 تا 61 درصد نباید بیشتر نفوذ کند . مشاهده الگوی بازگشتی در این محدوده ترازی می توان برای ورود به روند اصلی نزولی به هدف 1615 دلار برنامه ریزی داشت.
XAUUSD H1 2022-09-26
 

 

بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.